有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年9月10日現在 | 第2期 2024年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 308,115,133 | 194,374,487 | |||
| 親投資信託受益証券 | 598,655,358 | 134,123,902 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,578,732 | 1,096,504 | |||
| 未収入金 | - | 149,948 | |||
| 差入委託証拠金 | 237,922,638 | 120,277,527 | |||
| 流動資産合計 | 1,158,271,861 | 450,022,368 | |||
| 資産合計 | 1,158,271,861 | 450,022,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,488,533 | 47,897,953 | |||
| 未払金 | 11,213 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 66,960 | 80,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,563,005 | 1,870,964 | |||
| 未払利息 | 1,228 | 192 | |||
| その他未払費用 | 578,028 | 367,162 | |||
| 流動負債合計 | 22,708,967 | 50,216,413 | |||
| 負債合計 | 22,708,967 | 50,216,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,305,456,272 | ※1 605,928,512 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 169,893,378 | ※2 △ 206,122,557 | |||
| (分配準備積立金) | △ 559,759 | △ 376,067 | |||
| 元本等合計 | 1,135,562,894 | 399,805,955 | |||
| 純資産合計 | 1,135,562,894 | 399,805,955 | |||
| 負債純資産合計 | 1,158,271,861 | 450,022,368 | |||
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