有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年3月10日現在 | 第5期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 263,682,752 | 1,143,741,325 | |||
| 親投資信託受益証券 | 471,525,132 | 1,005,955,028 | |||
| 派生商品評価勘定 | 70,104,994 | 399,773 | |||
| 未収入金 | 376,195 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 156,590,465 | 801,880,392 | |||
| 流動資産合計 | 962,279,538 | 2,951,976,518 | |||
| 資産合計 | 962,279,538 | 2,951,976,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 596,889 | 239,261,583 | |||
| 未払金 | - | 499,132 | |||
| 未払収益分配金 | - | 2,926,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,469 | 297,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,998,682 | 6,945,813 | |||
| その他未払費用 | 846,814 | 816,112 | |||
| 流動負債合計 | 4,570,854 | 250,746,992 | |||
| 負債合計 | 4,570,854 | 250,746,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,773,452,512 | ※1 6,875,302,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 815,743,828 | ※2 △ 4,174,072,650 | |||
| (分配準備積立金) | △ 573,922 | 18,470 | |||
| 元本等合計 | 957,708,684 | 2,701,229,526 | |||
| 純資産合計 | 957,708,684 | 2,701,229,526 | |||
| 負債純資産合計 | 962,279,538 | 2,951,976,518 | |||
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