有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年9月10日現在 | 第4期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 274,120,002 | 263,682,752 | |||
| 親投資信託受益証券 | 288,632,368 | 471,525,132 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,466,605 | 70,104,994 | |||
| 未収入金 | 292,354 | 376,195 | |||
| 差入委託証拠金 | 193,435,169 | 156,590,465 | |||
| 流動資産合計 | 765,946,498 | 962,279,538 | |||
| 資産合計 | 765,946,498 | 962,279,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,688,449 | 596,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,168 | 128,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,825,121 | 2,998,682 | |||
| その他未払費用 | 730,822 | 846,814 | |||
| 流動負債合計 | 37,322,560 | 4,570,854 | |||
| 負債合計 | 37,322,560 | 4,570,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,230,800,512 | ※1 1,773,452,512 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 502,176,574 | ※2 △ 815,743,828 | |||
| (分配準備積立金) | △ 611,882 | △ 573,922 | |||
| 元本等合計 | 728,623,938 | 957,708,684 | |||
| 純資産合計 | 728,623,938 | 957,708,684 | |||
| 負債純資産合計 | 765,946,498 | 962,279,538 | |||
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