有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年9月10日現在 | 第6期 2026年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,143,741,325 | 463,131,601 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,005,955,028 | 737,257,106 | |||
| 派生商品評価勘定 | 399,773 | 42,794,787 | |||
| 差入委託証拠金 | 801,880,392 | 499,494,416 | |||
| 流動資産合計 | 2,951,976,518 | 1,742,677,910 | |||
| 資産合計 | 2,951,976,518 | 1,742,677,910 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 239,261,583 | 4,945,605 | |||
| 未払金 | 499,132 | 259,753 | |||
| 未払収益分配金 | 2,926,728 | 3,601,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,624 | 332,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,945,813 | 7,762,464 | |||
| その他未払費用 | 816,112 | 499,694 | |||
| 流動負債合計 | 250,746,992 | 17,401,440 | |||
| 負債合計 | 250,746,992 | 17,401,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,875,302,176 | ※1 4,737,582,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,174,072,650 | ※2 △ 3,012,305,706 | |||
| (分配準備積立金) | 18,470 | 133,660 | |||
| 元本等合計 | 2,701,229,526 | 1,725,276,470 | |||
| 純資産合計 | 2,701,229,526 | 1,725,276,470 | |||
| 負債純資産合計 | 2,951,976,518 | 1,742,677,910 | |||
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