有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年3月10日現在 | 第3期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 194,374,487 | 274,120,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 134,123,902 | 288,632,368 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,096,504 | 9,466,605 | |||
| 未収入金 | 149,948 | 292,354 | |||
| 差入委託証拠金 | 120,277,527 | 193,435,169 | |||
| 流動資産合計 | 450,022,368 | 765,946,498 | |||
| 資産合計 | 450,022,368 | 765,946,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 47,897,953 | 34,688,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,142 | 78,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,870,964 | 1,825,121 | |||
| 未払利息 | 192 | - | |||
| その他未払費用 | 367,162 | 730,822 | |||
| 流動負債合計 | 50,216,413 | 37,322,560 | |||
| 負債合計 | 50,216,413 | 37,322,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 605,928,512 | ※1 1,230,800,512 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 206,122,557 | ※2 △ 502,176,574 | |||
| (分配準備積立金) | △ 376,067 | △ 611,882 | |||
| 元本等合計 | 399,805,955 | 728,623,938 | |||
| 純資産合計 | 399,805,955 | 728,623,938 | |||
| 負債純資産合計 | 450,022,368 | 765,946,498 | |||
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