有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/07-2024/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	343,000	13,406.96 4,598,589,749	14,695.00 5,040,385,000	5.29
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	3,475,600	982.95 3,416,351,119	1,395.00 4,848,462,000	5.09
3	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	1,595,400	2,064.29 3,293,369,463	3,000.00 4,786,200,000	5.03
4	日立製作所	日本	電気機器	284,400	8,669.09 2,465,490,685	11,675.00 3,320,370,000	3.49
5	信越化学工業	日本	化学	558,900	4,528.46 2,530,956,928	5,875.00 3,283,537,500	3.45
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	389,700	5,839.19 2,275,532,437	7,700.00 3,000,690,000	3.15
7	リクルートホールディングス	日本	サービス業	442,400	4,526.06 2,002,331,338	5,927.00 2,622,104,800	2.75
8	第一三共	日本	医薬品	567,200	4,769.55 2,705,289,033	4,423.00 2,508,725,600	2.64
9	KDDI	日本	情報・通信業	459,200	4,449.91 2,043,402,470	4,897.00 2,248,702,400	2.36
10	東京海上ホールディングス	日本	保険業	552,900	3,231.87 1,786,905,484	3,930.00 2,172,897,000	2.28
11	ファーストリテイリング	日本	小売業	53,700	34,719.04 1,864,412,656	39,740.00 2,134,038,000	2.24
12	武田薬品工業	日本	医薬品	485,400	4,499.79 2,184,202,224	4,362.00 2,117,314,800	2.22
13	HOYA	日本	精密機器	108,600	17,051.35 1,851,776,680	18,945.00 2,057,427,000	2.16
14	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	315,700	5,933.06 1,873,067,688	6,460.00 2,039,422,000	2.14
15	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	740,000	2,146.01 1,588,052,346	2,702.00 1,999,480,000	2.10
16	ダイキン工業	日本	機械	80,900	27,794.23 2,248,553,640	23,885.00 1,932,296,500	2.03
17	オリエンタルランド	日本	サービス業	334,700	5,378.72 1,800,258,503	5,502.00 1,841,519,400	1.93
18	ソフトバンク	日本	情報・通信業	882,300	1,531.35 1,351,110,487	1,963.50 1,732,396,050	1.82
19	日本電信電話	日本	情報・通信業	9,167,200	164.59 1,508,835,330	186.30 1,707,849,360	1.79
20	村田製作所	日本	電気機器	528,900	2,803.09 1,482,554,603	3,015.00 1,594,633,500	1.68
21	アドバンテスト	日本	電気機器	235,200	4,414.89 1,038,382,690	5,823.00 1,369,569,600	1.44
22	デンソー	日本	輸送用機器	580,300	2,255.89 1,309,093,090	2,341.00 1,358,482,300	1.43
23	三菱電機	日本	電気機器	592,800	1,970.27 1,167,976,307	2,203.00 1,305,938,400	1.37
24	ファナック	日本	電気機器	292,500	4,941.85 1,445,492,518	4,117.00 1,204,222,500	1.26
25	富士通	日本	電気機器	54,000	19,078.40 1,030,233,941	20,840.00 1,125,360,000	1.18
26	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	450,400	2,426.49 1,092,891,712	2,472.00 1,113,388,800	1.17

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	中外製薬	日本	医薬品	206,200	3,991.55 823,058,166	5,347.00 1,102,551,400	1.16
28	アステラス製薬	日本	医薬品	555,500	2,218.98 1,232,643,925	1,725.00 958,237,500	1.01
29	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	677,500	1,614.12 1,093,572,125	1,408.50 954,258,750	1.00
30	花王	日本	化学	143,000	5,094.43 728,504,393	5,863.00 838,409,000	0.88

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		98.32
	業種
	不動産業	1.18
	建設業	1.46
	食料品	2.56
	繊維製品	0.33
	化学	7.54
	医薬品	8.13
	ガラス・土石製品	0.52
	非鉄金属	0.33
	機械	2.76
	電気機器	20.27
	輸送用機器	7.42
	精密機器	2.48
	その他製品	1.37
	電気・ガス業	0.86
	陸運業	3.89
	海運業	0.80
	空運業	0.17
	情報・通信業	11.08
	小売業	3.32
	銀行業	11.30
	証券、商品先物取引業	1.49
	保険業	2.28
	その他金融業	0.80
	サービス業	5.98
投資証券		1.39
合計		99.71

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。