有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2024/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	3,204,400	1,396.83 4,476,032,135	1,750.00 5,607,700,000	5.38
2	ソニーグループ	日本	電気機器	386,200	14,067.06 5,432,702,258	13,530.00 5,225,286,000	5.01
3	日立製作所	日本	電気機器	1,479,500	2,483.35 3,674,130,980	3,288.00 4,864,596,000	4.67
4	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	1,447,000	3,323.57 4,809,210,442	2,949.00 4,267,203,000	4.10
5	リクルートホールディングス	日本	サービス業	473,900	6,099.82 2,890,708,448	8,658.00 4,103,026,200	3.94
6	信越化学工業	日本	化学	574,800	5,910.58 3,397,406,672	6,748.00 3,878,750,400	3.72
7	第一三共	日本	医薬品	590,300	4,699.46 2,774,093,141	6,148.00 3,629,164,400	3.48
8	東京海上ホールディングス	日本	保険業	599,800	4,042.47 2,424,679,433	6,022.00 3,611,995,600	3.47
9	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	328,400	8,097.58 2,659,248,508	9,162.00 3,008,800,800	2.89
10	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	769,900	2,703.38 2,081,339,036	3,448.00 2,654,615,200	2.55
11	ファーストリテイリング	日本	小売業	55,800	39,776.28 2,219,516,780	41,650.00 2,324,070,000	2.23
12	武田薬品工業	日本	医薬品	505,000	4,254.10 2,148,320,580	4,302.00 2,172,510,000	2.09
13	KDDI	日本	情報・通信業	477,700	4,458.92 2,130,026,975	4,520.00 2,159,204,000	2.07
14	村田製作所	日本	電気機器	565,200	3,019.47 1,706,607,684	3,351.00 1,893,985,200	1.82
15	ダイキン工業	日本	機械	84,100	21,501.21 1,808,251,868	21,905.00 1,842,210,500	1.77
16	ソフトバンク	日本	情報・通信業	910,700	1,938.23 1,765,146,804	1,965.00 1,789,525,500	1.72
17	三菱電機	日本	電気機器	616,700	2,133.91 1,315,986,098	2,601.00 1,604,036,700	1.54
18	富士通	日本	電気機器	577,200	2,298.17 1,326,506,956	2,732.50 1,577,199,000	1.51
19	日本電信電話	日本	情報・通信業	9,537,900	178.99 1,707,227,904	160.40 1,529,879,160	1.47
20	デンソー	日本	輸送用機器	603,600	2,574.57 1,554,013,507	2,514.00 1,517,450,400	1.46
21	アドバンテスト	日本	電気機器	251,100	6,459.23 1,621,914,788	6,029.00 1,513,881,900	1.45
22	オリエンタルランド	日本	サービス業	348,100	5,111.83 1,779,428,142	4,282.00 1,490,564,200	1.43
23	中外製薬	日本	医薬品	214,400	5,427.48 1,163,652,284	6,609.00 1,416,969,600	1.36
24	ファナック	日本	電気機器	304,200	3,990.79 1,213,998,976	4,510.00 1,371,942,000	1.32
25	オリックス	日本	その他金融業	368,200	3,423.46 1,260,521,260	3,664.00 1,349,084,800	1.29
26	三井不動産	日本	不動産業	852,100	1,443.10 1,229,669,498	1,573.50 1,340,779,350	1.29
27	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	490,600	2,727.28 1,338,004,010	2,578.00 1,264,766,800	1.21
28	日本電気	日本	電気機器	80,400	9,741.33 783,203,589	13,000.00 1,045,200,000	1.00
29	アステラス製薬	日本	医薬品	577,400	1,611.94 930,735,399	1,747.50 1,009,006,500	0.97
30	花王	日本	化学	148,700	5,703.82 848,158,959	6,604.00 982,014,800	0.94

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		98.92
	業種
	電気機器	22.61
	情報・通信業	10.70
	銀行業	9.71
	医薬品	8.92
	化学	7.05
	サービス業	6.64
	輸送用機器	6.52
	保険業	3.47
	陸運業	3.27
	小売業	3.27
	不動産業	2.12
	食料品	2.50
	機械	2.44
	その他金融業	1.83
	証券、商品先物取引業	1.71
	建設業	1.46
	その他製品	1.11
	海運業	0.97
	電気・ガス業	0.92
	ガラス・土石製品	0.50
	非鉄金属	0.35
	繊維製品	0.33
	精密機器	0.33
	空運業	0.14
投資証券		0.83
合計		99.75

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。