有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/10-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	1,946,900	2,147.90 4,181,755,736	2,804.50 5,460,081,050	5.55
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	1,463,200	2,800.75 4,098,061,405	3,504.00 5,127,052,800	5.21
3	日立製作所	日本	電気機器	890,900	4,245.80 3,782,583,843	5,361.00 4,776,114,900	4.85
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	777,700	3,890.17 3,025,390,244	5,472.00 4,255,574,400	4.32
5	アドバンテスト	日本	電気機器	162,500	11,037.59 1,793,608,861	25,505.00 4,144,562,500	4.21
6	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	527,600	4,611.37 2,432,958,899	6,783.00 3,578,710,800	3.64
7	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	810,400	3,514.54 2,848,183,224	4,253.00 3,446,631,200	3.50
8	ソニーグループ	日本	電気機器	995,800	3,213.86 3,200,364,087	3,454.00 3,439,493,200	3.50
9	三井物産	日本	卸売業	523,200	3,267.72 1,709,675,631	5,035.00 2,634,312,000	2.68
10	伊藤忠商事	日本	卸売業	1,261,800	1,816.17 2,291,644,355	1,971.00 2,487,007,800	2.53
11	リクルートホールディングス	日本	サービス業	298,400	8,500.55 2,536,565,257	8,100.00 2,417,040,000	2.46
12	ファーストリテイリング	日本	小売業	40,500	46,834.79 1,896,809,230	58,800.00 2,381,400,000	2.42
13	キーエンス	日本	電気機器	41,200	54,470.26 2,244,174,910	56,440.00 2,325,328,000	2.36
14	東京海上ホールディングス	日本	保険業	390,000	6,236.71 2,432,317,981	5,727.00 2,233,530,000	2.27
15	三菱電機	日本	電気機器	403,100	3,648.53 1,470,723,012	4,830.00 1,946,973,000	1.98
16	HOYA	日本	精密機器	73,000	23,129.33 1,688,441,542	25,870.00 1,888,510,000	1.92
17	信越化学工業	日本	化学	357,400	4,460.39 1,594,146,712	5,129.00 1,833,104,600	1.86
18	武田薬品工業	日本	医薬品	337,100	4,283.71 1,444,040,831	5,242.00 1,767,078,200	1.80
19	KDDI	日本	情報・通信業	623,300	2,580.01 1,608,123,619	2,606.50 1,624,631,450	1.65
20	富士通	日本	電気機器	373,600	3,522.24 1,315,910,308	4,283.00 1,600,128,800	1.63
21	日本電気	日本	電気機器	274,600	4,658.45 1,279,210,605	5,210.00 1,430,666,000	1.45
22	ソフトバンク	日本	情報・通信業	6,111,800	233.83 1,429,133,464	209.00 1,277,366,200	1.30
23	ファナック	日本	電気機器	198,100	4,395.45 870,740,390	6,269.00 1,241,888,900	1.26
24	小松製作所	日本	機械	203,100	4,947.42 1,004,821,608	5,929.00 1,204,179,900	1.22
25	オリックス	日本	その他金融業	246,900	3,716.02 917,486,972	4,694.00 1,158,948,600	1.18
26	村田製作所	日本	電気機器	353,200	2,432.89 859,297,777	3,136.00 1,107,635,200	1.13
27	第一三共	日本	医薬品	381,400	3,547.22 1,352,909,918	2,836.00 1,081,650,400	1.10
28	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	272,500	3,375.88 919,927,741	3,932.00 1,071,470,000	1.09
29	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	492,700	1,538.35 757,947,055	2,117.00 1,043,045,900	1.06
30	ダイキン工業	日本	機械	55,900	19,983.48 1,117,076,532	18,585.00 1,038,901,500	1.06

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		99.38
	業種
	電気機器	25.79
	銀行業	13.51
	情報・通信業	8.65
	輸送用機器	6.48
	卸売業	5.39
	保険業	4.37
	医薬品	4.37
	化学	4.07
	サービス業	3.56
	小売業	3.13
	機械	2.78
	建設業	2.61
	精密機器	2.50
	陸運業	2.22
	食料品	1.82
	証券、商品先物取引業	1.76
	その他金融業	1.54
	不動産業	1.46
	電気・ガス業	0.98
	その他製品	0.80
	海運業	0.62
	非鉄金属	0.51
	繊維製品	0.35
	空運業	0.10
投資証券		0.24
合計		99.62

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。