有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	1,681,800	2,509.97 4,221,267,771	3,440.00 5,785,392,000	5.75
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	1,826,900	2,533.49 4,628,450,103	2,973.50 5,432,287,150	5.40
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	2,722,400	1,435.35 3,907,616,825	1,978.50 5,386,268,400	5.35
4	日立製作所	日本	電気機器	1,254,400	3,340.50 4,190,325,898	3,946.00 4,949,862,400	4.92
5	リクルートホールディングス	日本	サービス業	434,100	8,457.63 3,671,457,394	10,930.00 4,744,713,000	4.72
6	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	746,200	2,847.71 2,124,965,126	4,307.00 3,213,883,400	3.19
7	ファーストリテイリング	日本	小売業	59,100	41,628.16 2,460,224,382	51,030.00 3,015,873,000	3.00
8	東京海上ホールディングス	日本	保険業	581,300	5,011.64 2,913,267,201	5,160.00 2,999,508,000	2.98
9	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	295,400	7,805.76 2,305,821,848	9,411.00 2,780,009,400	2.76
10	信越化学工業	日本	化学	556,500	5,934.86 3,302,754,781	4,877.00 2,714,050,500	2.70
11	KDDI	日本	情報・通信業	474,100	4,556.93 2,160,440,861	5,186.00 2,458,682,600	2.44
12	第一三共	日本	医薬品	543,600	5,384.76 2,927,160,435	4,277.00 2,324,977,200	2.31
13	武田薬品工業	日本	医薬品	492,000	4,095.37 2,014,924,476	4,209.00 2,070,828,000	2.06
14	アドバンテスト	日本	電気機器	237,300	6,145.91 1,458,424,682	8,659.00 2,054,780,700	2.04
15	ソフトバンク	日本	情報・通信業	8,878,300	188.65 1,674,899,425	200.20 1,777,435,660	1.77
16	富士通	日本	電気機器	513,800	2,490.66 1,279,701,807	3,018.00 1,550,648,400	1.54
17	三菱電機	日本	電気機器	588,100	2,111.54 1,241,800,985	2,571.50 1,512,299,150	1.50
18	ダイキン工業	日本	機械	81,600	17,272.00 1,409,395,588	18,370.00 1,498,992,000	1.49
19	日本電信電話	日本	情報・通信業	9,281,800	146.20 1,357,080,555	152.70 1,417,330,860	1.41
20	中外製薬	日本	医薬品	208,000	6,266.78 1,303,492,113	6,734.00 1,400,672,000	1.39
21	ファナック	日本	電気機器	294,600	3,923.55 1,155,878,422	4,659.00 1,372,541,400	1.36
22	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	398,900	3,565.58 1,422,312,779	3,249.00 1,296,026,100	1.29
23	村田製作所	日本	電気機器	521,600	2,760.50 1,439,881,535	2,469.50 1,288,091,200	1.28
24	デンソー	日本	輸送用機器	584,100	2,122.08 1,239,509,667	2,157.50 1,260,195,750	1.25
25	オリエンタルランド	日本	サービス業	337,600	3,882.91 1,310,871,631	3,501.00 1,181,937,600	1.17
26	日本電気	日本	電気機器	75,800	12,188.46 923,885,289	15,525.00 1,176,795,000	1.17
27	オリックス	日本	その他金融業	355,600	3,333.53 1,185,403,827	3,297.00 1,172,413,200	1.17
28	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	719,700	1,093.39 786,917,065	1,597.00 1,149,360,900	1.14
29	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	519,600	2,210.42 1,148,537,825	2,107.50 1,095,057,000	1.09
30	野村ホールディングス	日本	証券、商品先物取引業	935,200	750.28 701,669,469	1,019.00 952,968,800	0.95

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		99.02
	業種
	電気機器	23.22
	情報・通信業	11.74
	銀行業	10.04
	医薬品	7.50
	輸送用機器	7.46
	サービス業	6.57
	化学	5.64
	保険業	4.27
	小売業	3.37
	食料品	2.67
	陸運業	2.55
	機械	2.06
	証券、商品先物取引業	1.79
	その他製品	1.74
	建設業	1.74
	その他金融業	1.67
	海運業	1.44
	不動産業	1.27
	電気・ガス業	0.94
	繊維製品	0.47
	精密機器	0.33
	非鉄金属	0.27
	ガラス・土石製品	0.16
	空運業	0.14
投資証券		0.51
合計		99.53

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。