有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/10-2025/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	日立製作所	日本	電気機器	1,269,400	4,057.46 5,150,545,883	4,697.00 5,962,371,800	5.68
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	2,475,200	1,911.70 4,731,859,609	2,110.50 5,223,909,600	4.98
3	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	1,828,800	2,811.16 5,141,049,825	2,696.50 4,931,359,200	4.70
4	ソニーグループ	日本	電気機器	1,294,000	3,495.13 4,522,710,570	3,682.00 4,764,508,000	4.54
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,077,700	3,699.56 3,987,021,239	3,855.00 4,154,533,500	3.96
6	リクルートホールディングス	日本	サービス業	411,100	10,536.79 4,331,678,051	9,052.00 3,721,277,200	3.55
7	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	279,100	9,577.94 2,673,203,199	11,810.00 3,296,171,000	3.14
8	東京海上ホールディングス	日本	保険業	536,600	5,082.87 2,727,469,122	6,124.00 3,286,138,400	3.13
9	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	697,400	4,144.82 2,890,603,185	4,482.00 3,125,746,800	2.98
10	ファーストリテイリング	日本	小売業	55,800	48,683.69 2,716,549,972	46,380.00 2,588,004,000	2.47
11	アドバンテスト	日本	電気機器	223,700	8,538.45 1,910,051,987	10,350.00 2,315,295,000	2.21
12	信越化学工業	日本	化学	526,100	4,687.17 2,465,920,234	4,395.00 2,312,209,500	2.20
13	三井物産	日本	卸売業	721,200	3,028.00 2,183,799,605	3,100.00 2,235,720,000	2.13
14	KDDI	日本	情報・通信業	896,200	2,437.74 2,184,711,544	2,485.50 2,227,505,100	2.12
15	武田薬品工業	日本	医薬品	464,600	4,152.36 1,929,188,722	4,200.00 1,951,320,000	1.86
16	第一三共	日本	医薬品	501,600	3,813.72 1,912,964,871	3,720.00 1,865,952,000	1.78
17	三菱電機	日本	電気機器	555,400	2,460.90 1,366,787,714	3,342.00 1,856,146,800	1.77
18	ソフトバンク	日本	情報・通信業	8,360,600	201.02 1,680,654,425	218.60 1,827,627,160	1.74
19	富士通	日本	電気機器	514,100	2,994.61 1,539,529,664	3,305.00 1,699,100,500	1.62
20	日本電気	日本	電気機器	358,600	3,124.81 1,120,559,879	4,399.00 1,577,481,400	1.50
21	中外製薬	日本	医薬品	196,100	6,956.25 1,364,120,704	7,360.00 1,443,296,000	1.38
22	ダイキン工業	日本	機械	77,000	16,354.15 1,259,270,078	18,625.00 1,434,125,000	1.37
23	NTT	日本	情報・通信業	8,726,900	147.00 1,282,908,212	152.70 1,332,597,630	1.27
24	小松製作所	日本	機械	263,800	4,424.56 1,167,199,504	4,865.00 1,283,387,000	1.22
25	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	375,800	3,235.71 1,215,982,209	3,244.00 1,219,095,200	1.16
26	ファナック	日本	電気機器	276,200	4,432.65 1,224,298,558	4,271.00 1,179,650,200	1.12
27	オリックス	日本	その他金融業	339,600	3,210.46 1,090,274,878	3,400.00 1,154,640,000	1.10
28	デンソー	日本	輸送用機器	552,600	1,959.42 1,082,778,750	2,056.00 1,136,145,600	1.08
29	村田製作所	日本	電気機器	487,300	2,506.75 1,221,543,075	2,267.50 1,104,952,750	1.05
30	味の素	日本	食料品	264,300	3,173.13 838,659,811	4,005.00 1,058,521,500	1.01

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		99.46
	業種
	電気機器	23.33
	銀行業	12.63
	情報・通信業	11.27
	医薬品	6.51
	輸送用機器	6.33
	サービス業	5.44
	化学	5.00
	保険業	4.29
	小売業	3.46
	機械	3.05
	建設業	2.55
	食料品	2.46
	卸売業	2.44
	陸運業	2.20
	その他製品	1.74
	証券、商品先物取引業	1.67
	その他金融業	1.51
	不動産業	1.32
	電気・ガス業	0.87
	海運業	0.86
	繊維製品	0.40
	空運業	0.12
投資証券		0.29
合計		99.75

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。