有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/11-2023/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年9月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,621,833 |
| 金銭信託 | 1,124,385 |
| 株式 | 309,798,953 |
| 投資信託受益証券 | 29,392,816 |
| 未収入金 | 30,184 |
| 未収配当金 | 407,281 |
| 流動資産合計 | 343,375,452 |
| 資産合計 | 343,375,452 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 32,169 |
| 未払委託者報酬 | 450,524 |
| その他未払費用 | 83,538 |
| 流動負債合計 | 1,616,231 |
| 負債合計 | 1,616,231 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 350,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,240,779 |
| (分配準備積立金) | 28,905 |
| 元本等合計 | 341,759,221 |
| 純資産合計 | 341,759,221 |
| 負債純資産合計 | 343,375,452 |
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