有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/25-2026/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年9月24日現在 | 第6期 2026年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,711,303 | 7,923,376 |
| コール・ローン | 307,769 | 604,833 |
| 株式 | 160,430,521 | 222,735,501 |
| 投資信託受益証券 | 61,139,485 | 4,658,291 |
| 投資証券 | 4,308,070 | 5,602,426 |
| 派生商品評価勘定 | 418,046 | - |
| 未収入金 | 695,889 | 1,270,690 |
| 未収配当金 | 189,179 | 308,326 |
| 差入委託証拠金 | 7,342,255 | 11,711,320 |
| 流動資産合計 | 245,542,517 | 254,814,763 |
| 資産合計 | 245,542,517 | 254,814,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59 | 88,369 |
| 未払収益分配金 | 800,000 | 1,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 33,991 | 37,956 |
| 未払委託者報酬 | 476,549 | 531,912 |
| その他未払費用 | 57,874 | 63,924 |
| 流動負債合計 | 1,368,473 | 2,122,161 |
| 負債合計 | 1,368,473 | 2,122,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,174,044 | 52,692,602 |
| (分配準備積立金) | 50,261 | 19,851 |
| 元本等合計 | 244,174,044 | 252,692,602 |
| 純資産合計 | 244,174,044 | 252,692,602 |
| 負債純資産合計 | 245,542,517 | 254,814,763 |
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