有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年3月24日現在 | 第5期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,548,625 | 10,711,303 |
| コール・ローン | 730,522 | 307,769 |
| 株式 | 304,960,060 | 160,430,521 |
| 投資信託受益証券 | 981,523 | 61,139,485 |
| 投資証券 | 4,370,728 | 4,308,070 |
| 派生商品評価勘定 | 105,609 | 418,046 |
| 未収入金 | 82,282,800 | 695,889 |
| 未収配当金 | 388,090 | 189,179 |
| 差入委託証拠金 | 9,567,786 | 7,342,255 |
| 流動資産合計 | 408,935,743 | 245,542,517 |
| 資産合計 | 408,935,743 | 245,542,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53 | 59 |
| 未払金 | 65,253,509 | - |
| 未払収益分配金 | 1,200,000 | 800,000 |
| 未払受託者報酬 | 51,160 | 33,991 |
| 未払委託者報酬 | 716,868 | 476,549 |
| その他未払費用 | 78,296 | 57,874 |
| 流動負債合計 | 67,299,886 | 1,368,473 |
| 負債合計 | 67,299,886 | 1,368,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,635,857 | 44,174,044 |
| (分配準備積立金) | 288,573 | 50,261 |
| 元本等合計 | 341,635,857 | 244,174,044 |
| 純資産合計 | 341,635,857 | 244,174,044 |
| 負債純資産合計 | 408,935,743 | 245,542,517 |
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