有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年3月24日現在 | 第3期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,373,501 | 8,876,634 |
| 金銭信託 | 846,163 | - |
| コール・ローン | - | 1,177,032 |
| 株式 | 505,354,392 | 310,919,830 |
| 投資信託受益証券 | 87,293,192 | 10,386,319 |
| 投資証券 | - | 3,997,795 |
| 派生商品評価勘定 | 14 | 210,771 |
| 未収入金 | 14,718 | 72,130,080 |
| 未収配当金 | 493,770 | 396,500 |
| 差入委託証拠金 | - | 6,006,249 |
| 流動資産合計 | 596,375,750 | 414,101,210 |
| 資産合計 | 596,375,750 | 414,101,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 70,733,485 |
| 未払収益分配金 | - | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 56,315 | 59,371 |
| 未払委託者報酬 | 788,913 | 831,838 |
| その他未払費用 | 94,328 | 87,553 |
| 流動負債合計 | 939,556 | 72,312,247 |
| 負債合計 | 939,556 | 72,312,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,436,194 | 41,788,963 |
| (分配準備積立金) | 152,241 | 230,141 |
| 元本等合計 | 595,436,194 | 341,788,963 |
| 純資産合計 | 595,436,194 | 341,788,963 |
| 負債純資産合計 | 596,375,750 | 414,101,210 |
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