有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年9月24日現在 | 第2期 2024年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,621,833 | 2,373,501 |
| 金銭信託 | 1,124,385 | 846,163 |
| 株式 | 309,798,953 | 505,354,392 |
| 投資信託受益証券 | 29,392,816 | 87,293,192 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14 |
| 未収入金 | 30,184 | 14,718 |
| 未収配当金 | 407,281 | 493,770 |
| 流動資産合計 | 343,375,452 | 596,375,750 |
| 資産合計 | 343,375,452 | 596,375,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,050,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,169 | 56,315 |
| 未払委託者報酬 | 450,524 | 788,913 |
| その他未払費用 | 83,538 | 94,328 |
| 流動負債合計 | 1,616,231 | 939,556 |
| 負債合計 | 1,616,231 | 939,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,240,779 | 95,436,194 |
| (分配準備積立金) | 28,905 | 152,241 |
| 元本等合計 | 341,759,221 | 595,436,194 |
| 純資産合計 | 341,759,221 | 595,436,194 |
| 負債純資産合計 | 343,375,452 | 596,375,750 |
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