有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年9月24日現在 | 第4期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,876,634 | 5,548,625 |
| コール・ローン | 1,177,032 | 730,522 |
| 株式 | 310,919,830 | 304,960,060 |
| 投資信託受益証券 | 10,386,319 | 981,523 |
| 投資証券 | 3,997,795 | 4,370,728 |
| 派生商品評価勘定 | 210,771 | 105,609 |
| 未収入金 | 72,130,080 | 82,282,800 |
| 未収配当金 | 396,500 | 388,090 |
| 差入委託証拠金 | 6,006,249 | 9,567,786 |
| 流動資産合計 | 414,101,210 | 408,935,743 |
| 資産合計 | 414,101,210 | 408,935,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 53 |
| 未払金 | 70,733,485 | 65,253,509 |
| 未払収益分配金 | 600,000 | 1,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 59,371 | 51,160 |
| 未払委託者報酬 | 831,838 | 716,868 |
| その他未払費用 | 87,553 | 78,296 |
| 流動負債合計 | 72,312,247 | 67,299,886 |
| 負債合計 | 72,312,247 | 67,299,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,788,963 | 41,635,857 |
| (分配準備積立金) | 230,141 | 288,573 |
| 元本等合計 | 341,788,963 | 341,635,857 |
| 純資産合計 | 341,788,963 | 341,635,857 |
| 負債純資産合計 | 414,101,210 | 408,935,743 |
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