有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/11-2023/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	VANECK MORNINGSTAR SMID MOAT	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	7,216	4,243.39	4,255.55	-	7.75
		アメリカ	-		30,620,334	30,708,056	-
2	WILLIAMS-SONOMA INC	アメリカ・ドル	株式	259	21,635.24	23,096.64	-	1.51
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		5,603,528	5,982,031	-
3	HF SINCLAIR CORP	アメリカ・ドル	株式	663	8,766.86	8,769.87	-	1.47
		アメリカ	エネルギー		5,812,433	5,814,427	-
4	IONIS PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル	株式	833	6,509.87	6,919.57	-	1.45
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,422,723	5,764,002	-
5	BOSTON BEER COMPANY INC-A	アメリカ・ドル	株式	97	55,898.79	57,184.43	-	1.40
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		5,422,183	5,546,890	-
6	EVERCORE INC - A	アメリカ・ドル	株式	260	20,558.72	20,797.60	-	1.36
		アメリカ	金融サービス		5,345,269	5,407,376	-
7	GENTEX CORP	アメリカ・ドル	株式	1,122	4,757.26	4,814.97	-	1.36
		アメリカ	自動車・自動車部品		5,337,656	5,402,407	-
8	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	アメリカ・ドル	株式	1,120	4,542.45	4,671.38	-	1.32
		アメリカ	メディア・娯楽		5,087,553	5,231,949	-
9	EQUITRANS MIDSTREAM CORP	アメリカ・ドル	株式	3,647	1,394.26	1,429.98	-	1.32
		アメリカ	エネルギー		5,084,871	5,215,154	-
10	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	アメリカ・ドル	株式	152	33,548.96	34,282.23	-	1.31
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		5,099,443	5,210,900	-
11	DUPONT DE NEMOURS INC	アメリカ・ドル	株式	465	10,897.51	11,149.69	-	1.31
		アメリカ	素材		5,067,344	5,184,607	-
12	PINTEREST INC- CLASS A	アメリカ・ドル	株式	1,306	3,935.33	3,962.37	-	1.31
		アメリカ	メディア・娯楽		5,139,549	5,174,860	-
13	GARMIN LTD	アメリカ・ドル	株式	325	15,641.91	15,728.33	-	1.29
		スイス	耐久消費財・アパレル		5,083,622	5,111,709	-
14	DOORDASH INC - A	アメリカ・ドル	株式	439	11,270.39	11,637.32	-	1.29
		アメリカ	消費者サービス		4,947,705	5,108,785	-
15	SEI INVESTMENTS COMPANY	アメリカ・ドル	株式	566	9,015.10	9,012.19	-	1.29
		アメリカ	金融サービス		5,102,552	5,100,902	-
16	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	アメリカ・ドル	株式	496	10,331.61	10,147.50	-	1.27
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,124,480	5,033,163	-
17	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	アメリカ・ドル	株式	402	11,962.47	12,518.34	-	1.27
		アメリカ	メディア・娯楽		4,808,914	5,032,376	-
18	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル	株式	452	11,032.67	11,124.26	-	1.27
		アメリカ	資本財		4,986,768	5,028,167	-
19	LYONDELLBASELL INDU-CL A	アメリカ・ドル	株式	351	14,211.12	14,141.29	-	1.25
		オランダ	素材		4,988,104	4,963,593	-
20	EBAY INC	アメリカ・ドル	株式	760	6,553.52	6,529.16	-	1.25
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		4,980,681	4,962,166	-
21	APTIV PLC	アメリカ・ドル	株式	333	14,588.37	14,829.36	-	1.25
		ジャージィー	自動車・自動車部品		4,857,930	4,938,177	-
22	DAVITA INC	アメリカ・ドル	株式	340	15,043.73	14,404.55	-	1.24
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		5,114,870	4,897,548	-
23	DOVER CORP	アメリカ・ドル	株式	232	21,107.59	21,044.40	-	1.23
		アメリカ	資本財		4,896,962	4,882,303	-
24	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル	株式	762	6,420.43	6,384.07	-	1.23
		アメリカ	金融サービス		4,892,375	4,864,664	-
25	FOX CORP - CLASS A	アメリカ・ドル	株式	1,043	4,760.20	4,657.92	-	1.23
		アメリカ	メディア・娯楽		4,964,896	4,858,211	-
26	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	160	30,244.48	30,340.80	-	1.22
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		4,839,117	4,854,529	-
27	MASCO CORP	アメリカ・ドル	株式	596	7,978.89	8,125.18	-	1.22
		アメリカ	資本財		4,755,424	4,842,610	-
28	INGREDION INC	アメリカ・ドル	株式	327	14,915.62	14,711.19	-	1.21
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		4,877,411	4,810,560	-
29	ADIENT PLC	アメリカ・ドル	株式	873	5,440.77	5,495.56	-	1.21
		アイルランド	自動車・自動車部品		4,749,796	4,797,631	-
30	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	408	11,382.38	11,758.48	-	1.21
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,644,014	4,797,461	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	91.55
投資信託受益証券	7.75
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
金融サービス	外国	10.54
資本財		9.25
一般消費財・サービス流通・小売り		8.51
メディア・娯楽		7.41
商業・専門サービス		6.54
自動車・自動車部品		6.20
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6.04
素材		5.87
耐久消費財・アパレル		5.28
ヘルスケア機器・サービス		4.51
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4.22
半導体・半導体製造装置		4.21
消費者サービス		3.25
食品・飲料・タバコ		3.19
エネルギー		2.78
ソフトウェア・サービス		1.90
生活必需品流通・小売り		0.64
不動産管理・開発		0.60
公益事業		0.60
合計		91.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。