有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/25-2026/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	VANECK MORNINGSTAR SMID MOAT	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	843	5,575.01	5,495.07	-	1.85
		アメリカ	-		4,699,738	4,632,348	-
2	DEVON ENERGY CORP	アメリカ・ドル	株式	481	7,752.58	8,237.01	-	1.58
		アメリカ	エネルギー		3,728,991	3,962,005	-
3	SLB LTD	アメリカ・ドル	株式	466	7,874.08	8,238.61	-	1.53
		オランダ領キュラソー	エネルギー		3,669,325	3,839,195	-
4	ALBEMARLE CORP	アメリカ・ドル	株式	133	26,789.48	28,333.93	-	1.50
		アメリカ	素材		3,563,002	3,768,413	-
5	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル	株式	210	18,295.06	17,621.97	-	1.47
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,841,964	3,700,614	-
6	CORTEVA INC	アメリカ・ドル	株式	275	12,432.26	13,262.04	-	1.45
		アメリカ	素材		3,418,873	3,647,062	-
7	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	アメリカ・ドル	株式	468	7,292.12	7,413.63	-	1.38
		イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,412,715	3,469,581	-
8	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	アメリカ・ドル	株式	350	9,090.77	9,313.00	-	1.30
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		3,181,771	3,259,553	-
9	DUPONT DE NEMOURS INC	アメリカ・ドル	株式	461	7,057.10	7,069.89	-	1.30
		アメリカ	素材		3,253,324	3,259,220	-
10	BIOGEN INC	アメリカ・ドル	株式	106	29,360.35	29,988.68	-	1.27
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,112,198	3,178,801	-
11	THE CIGNA GROUP	アメリカ・ドル	株式	74	41,807.01	41,261.82	-	1.22
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		3,093,719	3,053,375	-
12	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	アメリカ・ドル	株式	348	8,758.22	8,759.82	-	1.21
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,047,862	3,048,419	-
13	AIRBNB INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	154	21,198.48	19,681.22	-	1.21
		アメリカ	消費者サービス		3,264,567	3,030,909	-
14	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	アメリカ・ドル	株式	213	14,037.46	14,168.56	-	1.20
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,989,979	3,017,904	-
15	ZOOM COMMUNICATIONS INC	アメリカ・ドル	株式	239	12,462.64	12,579.35	-	1.20
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,978,572	3,006,466	-
16	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル	株式	136	19,214.37	21,999.48	-	1.19
		アメリカ	素材		2,613,155	2,991,930	-
17	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル	株式	210	14,414.77	14,039.06	-	1.17
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,027,103	2,948,203	-
18	AMCOR PLC	アメリカ・ドル	株式	478	6,292.87	6,093.02	-	1.16
		ジャージィー	素材		3,007,995	2,912,466	-
19	MASCO CORP	アメリカ・ドル	株式	310	9,605.59	9,368.96	-	1.16
		アメリカ	資本財		2,977,733	2,904,380	-
20	VONTIER CORP	アメリカ・ドル	株式	530	5,834.02	5,469.49	-	1.15
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,092,031	2,898,832	-
21	T ROWE PRICE GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	203	14,066.24	14,234.11	-	1.15
		アメリカ	金融サービス		2,855,447	2,889,525	-
22	KRAFT HEINZ CO/THE	アメリカ・ドル	株式	807	3,391.05	3,571.71	-	1.15
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		2,736,581	2,882,377	-
23	CARNIVAL CORP	アメリカ・ドル	株式	744	4,068.94	3,830.72	-	1.14
		パナマ	消費者サービス		3,027,295	2,850,059	-
24	BIO-TECHNE CORP	アメリカ・ドル	株式	340	8,313.75	8,320.15	-	1.13
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,826,678	2,828,852	-
25	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	アメリカ・ドル	株式	112	26,108.40	25,010.02	-	1.12
		アメリカ	金融サービス		2,924,141	2,801,123	-
26	OTIS WORLDWIDE CORP	アメリカ・ドル	株式	229	12,636.91	12,203.63	-	1.11
		アメリカ	資本財		2,893,853	2,794,633	-
27	CROWN CASTLE INC	アメリカ・ドル	投資証券	219	13,003.03	12,739.23	-	1.11
		アメリカ	-		2,847,665	2,789,893	-
28	BECTON DICKINSON AND CO	アメリカ・ドル	株式	112	24,978.04	24,731.83	-	1.10
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,797,541	2,769,965	-
29	SBA COMMUNICATIONS CORP	アメリカ・ドル	投資証券	102	27,496.15	27,152.41	-	1.10
		アメリカ	-		2,804,608	2,769,546	-
30	RESMED INC	アメリカ・ドル	株式	78	36,447.83	35,178.38	-	1.09
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,842,931	2,743,914	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	88.29
投資信託受益証券	1.85
投資証券	2.21
合計	92.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本財	外国	11.68
素材		10.93
ヘルスケア機器・サービス		9.03
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		7.95
金融サービス		7.25
ソフトウェア・サービス		6.17
食品・飲料・タバコ		6.10
エネルギー		4.76
半導体・半導体製造装置		3.97
消費者サービス		3.45
商業・専門サービス		3.13
公益事業		2.83
耐久消費財・アパレル		2.24
一般消費財・サービス流通・小売り		2.08
メディア・娯楽		2.07
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1.79
家庭用品・パーソナル用品		1.62
銀行		0.63
自動車・自動車部品		0.60
合計		88.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。