有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	VANECK MORNINGSTAR SMID MOAT	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	17,037	5,117.65	5,164.59	-	18.32
		アメリカ	-		87,189,539	87,989,206	-
2	CHART INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル	株式	237	23,831.93	24,940.25	-	1.23
		アメリカ	資本財		5,648,168	5,910,840	-
3	DOORDASH INC - A	アメリカ・ドル	株式	279	20,706.83	20,852.18	-	1.21
		アメリカ	消費者サービス		5,777,206	5,817,759	-
4	TAPESTRY INC	アメリカ・ドル	株式	801	7,281.30	7,188.94	-	1.20
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		5,832,326	5,758,346	-
5	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル	株式	255	21,678.88	22,543.43	-	1.20
		アメリカ	金融サービス		5,528,115	5,748,575	-
6	LYFT INC-A	アメリカ・ドル	株式	1,953	3,070.59	2,929.78	-	1.19
		アメリカ	運輸		5,996,871	5,721,867	-
7	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	163	35,099.86	35,080.17	-	1.19
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		5,721,278	5,718,069	-
8	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	アメリカ・ドル	株式	283	19,256.32	19,848.33	-	1.17
		アメリカ	金融サービス		5,449,539	5,617,079	-
9	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	アメリカ・ドル	株式	329	16,647.52	16,914.00	-	1.16
		アメリカ	金融サービス		5,477,037	5,564,709	-
10	CARMAX INC	アメリカ・ドル	株式	420	13,087.87	13,189.32	-	1.15
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		5,496,909	5,539,516	-
11	EASTMAN CHEMICAL CO	アメリカ・ドル	株式	364	14,455.11	15,174.30	-	1.15
		アメリカ	素材		5,261,661	5,523,448	-
12	EQUITRANS MIDSTREAM CORP	アメリカ・ドル	株式	2,903	1,730.61	1,891.11	-	1.14
		アメリカ	エネルギー		5,023,979	5,489,894	-
13	WYNN RESORTS LTD	アメリカ・ドル	株式	352	15,134.94	15,478.64	-	1.13
		アメリカ	消費者サービス		5,327,500	5,448,482	-
14	LAS VEGAS SANDS CORP	アメリカ・ドル	株式	696	7,623.49	7,827.89	-	1.13
		アメリカ	消費者サービス		5,305,951	5,448,216	-
15	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	アメリカ・ドル	株式	340	16,149.38	16,014.63	-	1.13
		アメリカ	メディア・娯楽		5,490,792	5,444,976	-
16	TRANSUNION	アメリカ・ドル	株式	448	12,215.75	12,082.51	-	1.13
		アメリカ	商業・専門サービス		5,472,659	5,412,968	-
17	ALLEGION PLC	アメリカ・ドル	株式	265	20,484.25	20,396.43	-	1.13
		アイルランド	資本財		5,428,328	5,405,056	-
18	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	アメリカ・ドル	株式	117	44,675.03	45,641.02	-	1.11
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		5,226,979	5,340,000	-
19	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル	株式	409	13,051.54	13,024.28	-	1.11
		アメリカ	資本財		5,338,080	5,326,933	-
20	HF SINCLAIR CORP	アメリカ・ドル	株式	581	9,328.37	9,140.62	-	1.11
		アメリカ	エネルギー		5,419,783	5,310,701	-
21	GLOBAL PAYMENTS INC	アメリカ・ドル	株式	262	20,378.27	20,237.45	-	1.10
		アメリカ	金融サービス		5,339,107	5,302,214	-
22	BRUNSWICK CORP	アメリカ・ドル	株式	362	14,229.51	14,614.09	-	1.10
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		5,151,083	5,290,301	-
23	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	アメリカ・ドル	株式	148	34,005.16	35,699.44	-	1.10
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		5,032,765	5,283,518	-
24	OMNICOM GROUP	アメリカ・ドル	株式	360	14,279.47	14,650.43	-	1.10
		アメリカ	メディア・娯楽		5,140,611	5,274,155	-
25	TERADYNE INC	アメリカ・ドル	株式	308	16,874.64	17,083.58	-	1.10
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,197,390	5,261,745	-
26	EBAY INC	アメリカ・ドル	株式	653	7,873.31	7,991.41	-	1.09
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		5,141,277	5,218,397	-
27	TRINET GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	260	20,017.91	20,060.30	-	1.09
		アメリカ	商業・専門サービス		5,204,658	5,215,680	-
28	BEST BUY CO INC	アメリカ・ドル	株式	418	12,179.41	12,420.16	-	1.08
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		5,090,997	5,191,627	-
29	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	アメリカ・ドル	株式	259	19,239.66	19,983.08	-	1.08
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		4,983,074	5,175,620	-
30	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	アメリカ・ドル	株式	521	9,750.80	9,746.26	-	1.06
		アメリカ	商業・専門サービス		5,080,168	5,077,802	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	81.14
投資信託受益証券	18.32
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
金融サービス	外国	8.82
一般消費財・サービス流通・小売り		6.58
資本財		6.28
メディア・娯楽		6.26
消費者サービス		6.10
商業・専門サービス		5.40
素材		5.39
ヘルスケア機器・サービス		5.11
半導体・半導体製造装置		4.74
公益事業		4.15
耐久消費財・アパレル		3.91
ソフトウェア・サービス		3.58
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3.14
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2.57
エネルギー		2.25
自動車・自動車部品		2.00
食品・飲料・タバコ		1.98
運輸		1.19
生活必需品流通・小売り		0.59
不動産管理・開発		0.55
銀行		0.53
合計		81.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。