有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/25-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年3月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	HESS CORP	アメリカ・ドル	株式	200	23,411.84	23,691.44	-	1.41
		アメリカ	エネルギー		4,682,368	4,738,288	-
2	CORTEVA INC	アメリカ・ドル	株式	486	9,228.37	9,129.68	-	1.32
		アメリカ	素材		4,484,989	4,437,029	-
3	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	アメリカ・ドル	株式	361	12,312.96	12,257.64	-	1.32
		アメリカ	商業・専門サービス		4,444,982	4,425,011	-
4	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル	株式	87	49,027.59	50,371.78	-	1.31
		アメリカ	金融サービス		4,265,401	4,382,345	-
5	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル	株式	650	6,540.00	6,640.18	-	1.29
		アメリカ	公益事業		4,251,003	4,316,119	-
6	CNH INDUSTRIAL NV	アメリカ・ドル	株式	2,349	1,873.48	1,822.64	-	1.28
		オランダ	資本財		4,400,817	4,281,402	-
7	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	122	35,401.84	35,019.07	-	1.28
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		4,319,025	4,272,327	-
8	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	アメリカ・ドル	株式	402	10,535.17	10,602.46	-	1.27
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		4,235,142	4,262,190	-
9	MARKETAXESS HOLDINGS INC	アメリカ・ドル	株式	131	32,426.39	32,408.45	-	1.27
		アメリカ	金融サービス		4,247,858	4,245,508	-
10	THE CAMPBELL'S COMPANY	アメリカ・ドル	株式	714	5,693.72	5,938.93	-	1.27
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		4,065,317	4,240,399	-
11	WESTERN UNION CO	アメリカ・ドル	株式	2,705	1,590.89	1,566.96	-	1.27
		アメリカ	金融サービス		4,303,365	4,238,652	-
12	ALLEGION PLC	アメリカ・ドル	株式	218	18,998.00	19,181.91	-	1.25
		アイルランド	資本財		4,141,566	4,181,658	-
13	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	アメリカ・ドル	株式	348	12,184.38	11,963.09	-	1.24
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		4,240,165	4,163,157	-
14	HASBRO INC	アメリカ・ドル	株式	457	9,056.42	9,059.41	-	1.24
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		4,138,786	4,140,153	-
15	CARMAX INC	アメリカ・ドル	株式	361	10,663.76	11,362.02	-	1.22
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		3,849,619	4,101,690	-
16	EXPEDIA GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	163	25,988.06	25,134.30	-	1.22
		アメリカ	消費者サービス		4,236,055	4,096,892	-
17	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル	株式	377	11,182.59	10,859.63	-	1.22
		アメリカ	資本財		4,215,840	4,094,083	-
18	RESMED INC	アメリカ・ドル	株式	124	32,849.54	32,885.42	-	1.22
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		4,073,343	4,077,793	-
19	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	47	88,363.31	86,705.14	-	1.22
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,153,076	4,075,142	-
20	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	アメリカ・ドル	株式	1,034	3,963.77	3,930.88	-	1.21
		アメリカ	メディア・娯楽		4,098,543	4,064,530	-
21	OMNICOM GROUP	アメリカ・ドル	株式	338	12,132.05	11,997.48	-	1.21
		アメリカ	メディア・娯楽		4,100,633	4,055,149	-
22	DUPONT DE NEMOURS INC	アメリカ・ドル	株式	366	11,239.41	11,068.96	-	1.21
		アメリカ	素材		4,113,627	4,051,241	-
23	AUTONATION INC	アメリカ・ドル	株式	168	24,941.42	23,785.63	-	1.19
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		4,190,160	3,995,987	-
24	ZOOM COMMUNICATIONS INC	アメリカ・ドル	株式	356	11,359.03	11,190.07	-	1.19
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,043,816	3,983,667	-
25	REVVITY INC	アメリカ・ドル	株式	252	16,042.00	15,792.30	-	1.19
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,042,584	3,979,660	-
26	WYNN RESORTS LTD	アメリカ・ドル	株式	320	12,354.83	12,309.98	-	1.18
		アメリカ	消費者サービス		3,953,548	3,939,194	-
27	EASTMAN CHEMICAL CO	アメリカ・ドル	株式	302	13,260.92	13,015.71	-	1.17
		アメリカ	素材		4,004,800	3,930,746	-
28	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	アメリカ・ドル	株式	343	11,638.63	11,435.28	-	1.17
		アメリカ	素材		3,992,052	3,922,304	-
29	MASCO CORP	アメリカ・ドル	株式	381	10,406.59	10,267.53	-	1.17
		アメリカ	資本財		3,964,911	3,911,932	-
30	VONTIER CORP	アメリカ・ドル	株式	796	5,040.31	4,904.25	-	1.17
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,012,094	3,903,787	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	89.27
投資信託受益証券	0.29
投資証券	1.27
合計	90.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年3月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本財	外国	9.96
金融サービス		9.32
素材		8.47
ヘルスケア機器・サービス		8.11
消費者サービス		7.36
ソフトウェア・サービス		6.03
一般消費財・サービス流通・小売り		5.79
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5.05
公益事業		4.16
商業・専門サービス		3.74
メディア・娯楽		3.64
耐久消費財・アパレル		3.05
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2.92
エネルギー		2.69
食品・飲料・タバコ		2.50
半導体・半導体製造装置		2.26
自動車・自動車部品		1.67
家庭用品・パーソナル用品		1.47
銀行		0.60
運輸		0.50
合計		89.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。