有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	VANECK MORNINGSTAR SMID MOAT	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	5,007	4,982.34	5,002.68	-	7.29
		アメリカ	-		24,946,613	25,048,451	-
2	SCOTTS MIRACLE-GRO CO	アメリカ・ドル	株式	302	11,121.51	12,206.26	-	1.07
		アメリカ	素材		3,358,699	3,686,293	-
3	LITHIA MOTORS INC	アメリカ・ドル	株式	80	43,806.68	45,792.06	-	1.07
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		3,504,535	3,663,365	-
4	TRANSUNION	アメリカ・ドル	株式	230	14,999.49	14,832.50	-	0.99
		アメリカ	商業・専門サービス		3,449,884	3,411,475	-
5	EXPEDIA GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	159	20,558.82	21,279.61	-	0.98
		アメリカ	消費者サービス		3,268,853	3,383,458	-
6	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	アメリカ・ドル	株式	209	14,938.11	15,520.45	-	0.94
		アメリカ	メディア・娯楽		3,122,067	3,243,776	-
7	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	アメリカ・ドル	株式	93	32,535.30	34,876.07	-	0.94
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		3,025,783	3,243,475	-
8	HASBRO INC	アメリカ・ドル	株式	314	10,200.91	10,290.83	-	0.94
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		3,203,086	3,231,321	-
9	DOORDASH INC - A	アメリカ・ドル	株式	159	19,912.25	20,300.48	-	0.94
		アメリカ	消費者サービス		3,166,049	3,227,777	-
10	CARLYLE GROUP INC/THE	アメリカ・ドル	株式	516	6,154.51	6,221.59	-	0.93
		アメリカ	金融サービス		3,175,731	3,210,345	-
11	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	アメリカ・ドル	株式	161	20,010.74	19,875.14	-	0.93
		アメリカ	金融サービス		3,221,730	3,199,899	-
12	DUPONT DE NEMOURS INC	アメリカ・ドル	株式	250	12,005.02	12,780.04	-	0.93
		アメリカ	素材		3,001,255	3,195,011	-
13	BRUNSWICK CORP	アメリカ・ドル	株式	262	11,636.77	12,064.96	-	0.92
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		3,048,835	3,161,021	-
14	CARMAX INC	アメリカ・ドル	株式	286	10,911.70	11,035.88	-	0.92
		アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		3,120,748	3,156,262	-
15	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル	株式	148	21,587.91	21,279.61	-	0.92
		アメリカ	金融サービス		3,195,011	3,149,383	-
16	EASTMAN CHEMICAL CO	アメリカ・ドル	株式	196	15,416.26	16,039.99	-	0.91
		アメリカ	素材		3,021,588	3,143,839	-
17	ALLEGION PLC	アメリカ・ドル	株式	153	20,360.43	20,520.28	-	0.91
		アイルランド	資本財		3,115,146	3,139,604	-
18	TAPESTRY INC	アメリカ・ドル	株式	458	6,297.24	6,842.47	-	0.91
		アメリカ	耐久消費財・アパレル		2,884,139	3,133,854	-
19	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	アメリカ・ドル	株式	297	10,743.28	10,550.59	-	0.91
		アメリカ	商業・専門サービス		3,190,756	3,133,528	-
20	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	アメリカ・ドル	株式	1,041	2,995.90	2,990.19	-	0.91
		バミューダ	消費者サービス		3,118,734	3,112,791	-
21	CORTEVA INC	アメリカ・ドル	株式	372	8,278.33	8,361.12	-	0.90
		アメリカ	素材		3,079,542	3,110,337	-
22	CARNIVAL CORP	アメリカ・ドル	株式	1,173	2,707.58	2,646.21	-	0.90
		パナマ	消費者サービス		3,176,000	3,104,009	-
23	NISOURCE INC	アメリカ・ドル	株式	631	4,891.35	4,907.05	-	0.90
		アメリカ	公益事業		3,086,446	3,096,353	-
24	OMNICOM GROUP	アメリカ・ドル	株式	211	14,602.70	14,654.08	-	0.90
		アメリカ	メディア・娯楽		3,081,171	3,092,012	-
25	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	アメリカ・ドル	株式	82	38,270.18	37,547.97	-	0.90
		アメリカ	資本財		3,138,155	3,078,934	-
26	LITTELFUSE INC	アメリカ・ドル	株式	81	37,161.17	37,724.96	-	0.89
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,010,055	3,055,722	-
27	CENTENE CORP	アメリカ・ドル	株式	287	10,754.70	10,644.80	-	0.89
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		3,086,600	3,055,058	-
28	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	アメリカ・ドル	株式	278	10,864.60	10,974.50	-	0.89
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,020,360	3,050,913	-
29	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル	株式	263	11,325.62	11,531.15	-	0.88
		アメリカ	消費者サービス		2,978,639	3,032,694	-
30	REVVITY INC	アメリカ・ドル	株式	168	17,423.04	17,992.54	-	0.88
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,927,072	3,022,747	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	65.97
投資信託受益証券	7.29
投資証券	0.83
合計	74.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
金融サービス	外国	7.88
素材		7.73
資本財		7.22
消費者サービス		5.48
ソフトウェア・サービス		4.47
ヘルスケア機器・サービス		3.89
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3.82
一般消費財・サービス流通・小売り		3.74
メディア・娯楽		3.55
耐久消費財・アパレル		3.22
商業・専門サービス		2.78
公益事業		2.71
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1.85
自動車・自動車部品		1.28
半導体・半導体製造装置		1.26
エネルギー		1.14
銀行		0.98
食品・飲料・タバコ		0.84
運輸		0.77
不動産管理・開発		0.52
電気通信サービス		0.45
家庭用品・パーソナル用品		0.42
合計		65.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。