有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 2024年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 202,771,291 |
| 株式 | 5,687,616,850 |
| 未収配当金 | 11,686,400 |
| 流動資産合計 | 5,902,074,541 |
| 資産合計 | 5,902,074,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 59,323,266 |
| 未払受託者報酬 | 427,514 |
| 未払委託者報酬 | 5,985,161 |
| 未払利息 | 84 |
| その他未払費用 | 193,566 |
| 流動負債合計 | 65,929,591 |
| 負債合計 | 65,929,591 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,492,895,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,249,950 |
| (分配準備積立金) | 209,987 |
| 元本等合計 | 5,836,144,950 |
| 純資産合計 | 5,836,144,950 |
| 負債純資産合計 | 5,902,074,541 |
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