有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,771,291 | 204,105,786 |
| 株式 | 5,687,616,850 | 6,847,005,640 |
| 未収配当金 | 11,686,400 | 12,140,900 |
| 未収利息 | - | 349 |
| 流動資産合計 | 5,902,074,541 | 7,063,252,675 |
| 資産合計 | 5,902,074,541 | 7,063,252,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,323,266 | 7,265,514 |
| 未払受託者報酬 | 427,514 | 476,957 |
| 未払委託者報酬 | 5,985,161 | 6,677,393 |
| 未払利息 | 84 | - |
| その他未払費用 | 193,566 | 420,568 |
| 流動負債合計 | 65,929,591 | 14,840,432 |
| 負債合計 | 65,929,591 | 14,840,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,492,895,000 | 6,054,595,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,249,950 | 993,817,243 |
| (分配準備積立金) | 209,987 | 181,044 |
| 元本等合計 | 5,836,144,950 | 7,048,412,243 |
| 純資産合計 | 5,836,144,950 | 7,048,412,243 |
| 負債純資産合計 | 5,902,074,541 | 7,063,252,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
