有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,105,786 | 83,534,175 |
| 株式 | 6,847,005,640 | 5,713,335,070 |
| 未収配当金 | 12,140,900 | 22,024,600 |
| 未収利息 | 349 | 487 |
| 流動資産合計 | 7,063,252,675 | 5,818,894,332 |
| 資産合計 | 7,063,252,675 | 5,818,894,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,265,514 | 8,557,880 |
| 未払受託者報酬 | 476,957 | 407,266 |
| 未払委託者報酬 | 6,677,393 | 5,701,723 |
| その他未払費用 | 420,568 | 267,041 |
| 流動負債合計 | 14,840,432 | 14,933,910 |
| 負債合計 | 14,840,432 | 14,933,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,054,595,000 | 5,348,675,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 993,817,243 | 455,285,422 |
| (分配準備積立金) | 181,044 | 100,046 |
| 元本等合計 | 7,048,412,243 | 5,803,960,422 |
| 純資産合計 | 7,048,412,243 | 5,803,960,422 |
| 負債純資産合計 | 7,063,252,675 | 5,818,894,332 |
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