有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,036,205 | 257,351,026 |
| 株式 | 8,127,873,320 | 10,061,980,000 |
| 未収配当金 | 25,377,900 | 30,409,500 |
| 未収利息 | 1,707 | 10,064 |
| 流動資産合計 | 8,287,289,132 | 10,349,750,590 |
| 資産合計 | 8,287,289,132 | 10,349,750,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 101,857,072 | - |
| 未払収益分配金 | 18,613,686 | 20,225,268 |
| 未払受託者報酬 | 578,987 | 628,350 |
| 未払委託者報酬 | 8,105,833 | 8,796,903 |
| その他未払費用 | 197,009 | 202,539 |
| 流動負債合計 | 129,352,587 | 29,853,060 |
| 負債合計 | 129,352,587 | 29,853,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,159,110,000 | 7,223,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 998,826,545 | 3,096,587,530 |
| (分配準備積立金) | 1,201,292 | 1,218,510 |
| 元本等合計 | 8,157,936,545 | 10,319,897,530 |
| 純資産合計 | 8,157,936,545 | 10,319,897,530 |
| 負債純資産合計 | 8,287,289,132 | 10,349,750,590 |
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