有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,534,175 | 134,036,205 |
| 株式 | 5,713,335,070 | 8,127,873,320 |
| 未収配当金 | 22,024,600 | 25,377,900 |
| 未収利息 | 487 | 1,707 |
| 流動資産合計 | 5,818,894,332 | 8,287,289,132 |
| 資産合計 | 5,818,894,332 | 8,287,289,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 101,857,072 |
| 未払収益分配金 | 8,557,880 | 18,613,686 |
| 未払受託者報酬 | 407,266 | 578,987 |
| 未払委託者報酬 | 5,701,723 | 8,105,833 |
| その他未払費用 | 267,041 | 197,009 |
| 流動負債合計 | 14,933,910 | 129,352,587 |
| 負債合計 | 14,933,910 | 129,352,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,348,675,000 | 7,159,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 455,285,422 | 998,826,545 |
| (分配準備積立金) | 100,046 | 1,201,292 |
| 元本等合計 | 5,803,960,422 | 8,157,936,545 |
| 純資産合計 | 5,803,960,422 | 8,157,936,545 |
| 負債純資産合計 | 5,818,894,332 | 8,287,289,132 |
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