有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/24-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,731	94,300.00	95,400.00	-	19.11
		日本			446,133,300	451,337,400	-
2	インヴィンシブル投資法人	日本・円	投資証券	6,051	68,800.00	70,800.00	-	18.14
		日本			416,308,800	428,410,800	-
3	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円	投資証券	4,434	79,900.00	83,000.00	-	15.58
		日本			354,276,600	368,022,000	-
4	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	510	457,000.00	459,000.00	-	9.91
		日本			233,070,000	234,090,000	-
5	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,578	137,400.00	138,100.00	-	9.23
		日本			216,817,200	217,921,800	-
6	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	1,004	157,800.00	155,900.00	-	6.63
		日本			158,431,200	156,523,600	-
7	星野リゾート・リート投資法人	日本・円	投資証券	240	552,000.00	553,000.00	-	5.62
		日本			132,480,000	132,720,000	-
8	阪急阪神リート投資法人	日本・円	投資証券	621	139,500.00	141,400.00	-	3.72
		日本			86,629,500	87,809,400	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	361	152,300.00	150,800.00	-	2.30
		日本			54,980,300	54,438,800	-
10	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	168	260,900.00	265,100.00	-	1.89
		日本			43,831,200	44,536,800	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	250	151,300.00	151,500.00	-	1.60
		日本			37,825,000	37,875,000	-
12	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	222	167,300.00	166,500.00	-	1.56
		日本			37,140,600	36,963,000	-
13	エスコンジャパンリート投資法人	日本・円	投資証券	279	127,200.00	127,700.00	-	1.51
		日本			35,488,800	35,628,300	-
14	いちごホテルリート投資法人	日本・円	投資証券	228	114,700.00	115,400.00	-	1.11
		日本			26,151,600	26,311,200	-
15	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	222	79,200.00	77,900.00	-	0.73
		日本			17,582,400	17,293,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。