有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/25-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,889	117,600.00	119,100.00	-	20.72
		日本			574,946,400	582,279,900	-
2	インヴィンシブル投資法人	日本・円	投資証券	8,043	69,700.00	68,900.00	-	19.72
		日本			560,597,100	554,162,700	-
3	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円	投資証券	5,636	90,400.00	89,800.00	-	18.01
		日本			509,494,400	506,112,800	-
4	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,846	90,200.00	90,500.00	-	9.17
		日本			256,709,200	257,563,000	-
5	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,863	131,400.00	130,400.00	-	8.65
		日本			244,798,200	242,935,200	-
6	星野リゾート・リート投資法人	日本・円	投資証券	649	264,000.00	257,400.00	-	5.95
		日本			171,336,000	167,052,600	-
7	阪急阪神リート投資法人	日本・円	投資証券	731	178,700.00	177,400.00	-	4.62
		日本			130,629,700	129,679,400	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	388	165,100.00	164,400.00	-	2.27
		日本			64,058,800	63,787,200	-
9	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	337	173,500.00	170,400.00	-	2.04
		日本			58,469,500	57,424,800	-
10	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	485	102,700.00	104,300.00	-	1.80
		日本			49,809,500	50,585,500	-
11	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	363	131,800.00	132,800.00	-	1.72
		日本			47,843,400	48,206,400	-
12	エスコンジャパンリート投資法人	日本・円	投資証券	339	124,400.00	123,500.00	-	1.49
		日本			42,171,600	41,866,500	-
13	いちごホテルリート投資法人	日本・円	投資証券	254	131,200.00	131,700.00	-	1.19
		日本			33,324,800	33,451,800	-
14	マリモ地方創生リート投資法人	日本・円	投資証券	278	110,300.00	110,400.00	-	1.09
		日本			30,663,400	30,691,200	-
15	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	324	82,000.00	81,500.00	-	0.94
		日本			26,568,000	26,406,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。