有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,903	94,400.00	93,400.00	-	21.43
		日本			462,843,200	457,940,200	-
2	インヴィンシブル投資法人	日本・円	投資証券	6,657	61,300.00	62,300.00	-	19.41
		日本			408,074,100	414,731,100	-
3	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円	投資証券	4,603	69,200.00	70,500.00	-	15.19
		日本			318,527,600	324,511,500	-
4	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,687	127,900.00	127,400.00	-	10.06
		日本			215,767,300	214,923,800	-
5	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	510	401,500.00	404,000.00	-	9.64
		日本			204,765,000	206,040,000	-
6	星野リゾート・リート投資法人	日本・円	投資証券	578	228,500.00	231,500.00	-	6.26
		日本			132,073,000	133,807,000	-
7	阪急阪神リート投資法人	日本・円	投資証券	656	119,200.00	120,600.00	-	3.70
		日本			78,195,200	79,113,600	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	375	142,800.00	144,000.00	-	2.53
		日本			53,550,000	54,000,000	-
9	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	329	147,700.00	145,100.00	-	2.23
		日本			48,593,300	47,737,900	-
10	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	175	231,000.00	232,100.00	-	1.90
		日本			40,425,000	40,617,500	-
11	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	231	155,700.00	157,300.00	-	1.70
		日本			35,966,700	36,336,300	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	260	135,400.00	136,700.00	-	1.66
		日本			35,204,000	35,542,000	-
13	エスコンジャパンリート投資法人	日本・円	投資証券	279	115,100.00	116,000.00	-	1.51
		日本			32,112,900	32,364,000	-
14	いちごホテルリート投資法人	日本・円	投資証券	228	131,500.00	131,200.00	-	1.40
		日本			29,982,000	29,913,600	-
15	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	210	69,800.00	70,700.00	-	0.69
		日本			14,658,000	14,847,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。