有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	1,156	117,600.00	115,800.00	-	21.63
		日本			135,945,600	133,864,800	-
2	インヴィンシブル投資法人	日本・円	投資証券	1,902	62,600.00	61,400.00	-	18.87
		日本			119,065,200	116,782,800	-
3	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円	投資証券	1,333	79,700.00	78,200.00	-	16.84
		日本			106,240,100	104,240,600	-
4	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	673	86,900.00	85,600.00	-	9.31
		日本			58,483,700	57,608,800	-
5	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	441	127,200.00	125,500.00	-	8.94
		日本			56,095,200	55,345,500	-
6	星野リゾート・リート投資法人	日本・円	投資証券	153	255,100.00	252,500.00	-	6.24
		日本			39,030,300	38,632,500	-
7	阪急阪神リート投資法人	日本・円	投資証券	173	149,500.00	148,800.00	-	4.16
		日本			25,863,500	25,742,400	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	92	160,300.00	161,400.00	-	2.40
		日本			14,747,600	14,848,800	-
9	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	80	166,100.00	163,000.00	-	2.11
		日本			13,288,000	13,040,000	-
10	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	115	99,400.00	99,200.00	-	1.84
		日本			11,431,000	11,408,000	-
11	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	86	126,800.00	125,600.00	-	1.75
		日本			10,904,800	10,801,600	-
12	エスコンジャパンリート投資法人	日本・円	投資証券	80	122,800.00	121,900.00	-	1.58
		日本			9,824,000	9,752,000	-
13	マリモ地方創生リート投資法人	日本・円	投資証券	66	112,700.00	110,000.00	-	1.17
		日本			7,438,200	7,260,000	-
14	いちごホテルリート投資法人	日本・円	投資証券	60	115,200.00	112,100.00	-	1.09
		日本			6,912,000	6,726,000	-
15	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	76	70,800.00	70,800.00	-	0.87
		日本			5,380,800	5,380,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	98.80
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。