有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/25-2025/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	4,771	95,200.00	95,100.00	-	21.77
		日本			454,199,200	453,722,100	-
2	インヴィンシブル投資法人	日本・円	投資証券	6,478	57,600.00	59,000.00	-	18.34
		日本			373,132,800	382,202,000	-
3	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円	投資証券	4,479	69,400.00	70,600.00	-	15.17
		日本			310,842,600	316,217,400	-
4	イオンリート投資法人	日本・円	投資証券	1,641	125,000.00	125,000.00	-	9.84
		日本			205,125,000	205,125,000	-
5	フロンティア不動産投資法人	日本・円	投資証券	2,482	79,800.00	79,300.00	-	9.44
		日本			198,063,600	196,822,600	-
6	星野リゾート・リート投資法人	日本・円	投資証券	562	214,500.00	219,600.00	-	5.92
		日本			120,549,000	123,415,200	-
7	阪急阪神リート投資法人	日本・円	投資証券	638	143,500.00	144,400.00	-	4.42
		日本			91,553,000	92,127,200	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	365	142,300.00	142,200.00	-	2.49
		日本			51,939,500	51,903,000	-
9	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	320	149,200.00	148,600.00	-	2.28
		日本			47,744,000	47,552,000	-
10	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	170	238,000.00	239,300.00	-	1.95
		日本			40,460,000	40,681,000	-
11	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	225	177,800.00	179,800.00	-	1.94
		日本			40,005,000	40,455,000	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	253	149,100.00	150,200.00	-	1.82
		日本			37,722,300	38,000,600	-
13	エスコンジャパンリート投資法人	日本・円	投資証券	272	111,700.00	112,500.00	-	1.47
		日本			30,382,400	30,600,000	-
14	いちごホテルリート投資法人	日本・円	投資証券	222	117,500.00	121,000.00	-	1.29
		日本			26,085,000	26,862,000	-
15	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	205	66,400.00	68,600.00	-	0.67
		日本			13,612,000	14,063,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。