有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/12-2026/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2055/11/15	アメリカ	国債証券	325,591,950	95.59	96.26	4.625	4.34
					311,259,913	313,433,117	2055/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2055/05/15	アメリカ	国債証券	318,446,790	97.22	98.13	4.75	4.33
					309,605,869	312,500,784	2055/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2054/05/15	アメリカ	国債証券	310,976,850	95.24	96.07	4.625	4.14
					296,189,683	298,780,719	2054/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2056/02/15	アメリカ	国債証券	300,908,670	96.73	98.28	4.75	4.10
					291,090,801	295,736,800	2056/2/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2055/08/15	アメリカ	国債証券	299,284,770	97.45	98.16	4.75	4.07
					291,676,335	293,778,384	2055/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	298,635,210	97.18	97.86	4.75	4.05
					290,214,135	292,265,866	2053/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2054/11/15	アメリカ	国債証券	307,566,660	93.48	94.17	4.5	4.01
					287,536,017	289,665,304	2054/11/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2055/02/15	アメリカ	国債証券	294,900,240	95.45	96.14	4.625	3.93
					281,492,501	283,518,928	2055/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/02/15	アメリカ	国債証券	299,447,160	89.63	90.26	4.25	3.75
					268,416,946	270,297,839	2054/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/08/15	アメリカ	国債証券	292,302,000	89.78	90.33	4.25	3.66
					262,432,382	264,053,744	2054/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	270,379,350	85.89	86.56	4	3.24
					232,236,827	234,047,122	2052/11/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	262,747,020	87.94	88.37	4.125	3.22
					231,073,677	232,202,678	2053/8/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	235,303,110	80.40	80.86	3.625	2.64
					189,189,200	190,282,994	2053/5/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	287,592,690	62.72	63.33	2.375	2.52
					180,391,134	182,138,286	2051/5/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	224,422,980	80.46	80.93	3.625	2.52
					180,572,822	181,633,575	2053/2/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	320,070,690	55.67	56.32	1.875	2.50
					178,200,460	180,289,807	2051/2/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	304,806,030	56.98	57.70	2	2.44
					173,704,364	175,894,493	2051/8/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	311,951,190	55.09	55.69	1.875	2.41
					171,876,346	173,754,365	2051/11/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	284,182,500	60.47	61.00	2.25	2.40
					171,852,689	173,362,409	2052/2/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	238,226,130	71.20	71.79	3	2.37
					169,634,407	171,038,904	2052/8/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	342,642,900	48.95	49.74	1.375	2.36
					167,739,561	170,438,061	2050/8/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	231,730,530	69.55	70.05	2.875	2.25
					161,170,378	162,329,030	2052/5/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	292,139,610	52.23	52.99	1.625	2.15
					152,607,446	154,822,569	2050/11/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	206,722,470	73.34	74.09	3	2.12
					151,622,774	153,176,476	2048/8/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	202,987,500	73.08	73.75	3	2.08
					148,343,299	149,719,130	2049/2/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	180,577,680	78.62	79.08	3.375	1.98
					141,986,232	142,818,585	2048/11/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	198,602,970	71.36	71.85	2.875	1.98
					141,729,583	142,699,324	2049/5/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	237,576,570	58.14	59.02	2	1.94
					138,133,768	140,225,850	2050/2/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	165,150,630	75.49	75.97	3.125	1.74
					124,673,093	125,469,314	2048/5/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	162,714,780	74.01	74.46	3	1.68
					120,440,707	121,171,653	2048/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。