有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/17-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/08/22	アメリカ	国債証券	554,080,800	99.15	99.20	-	9.78
					549,400,972	549,670,469	2024/8/22
2	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/08/08	アメリカ	国債証券	484,820,700	99.38	99.40	-	8.58
					481,818,955	481,927,394	2024/8/8
3	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/08/27	アメリカ	国債証券	434,889,000	99.07	99.12	-	7.67
					430,874,844	431,098,212	2024/8/27
4	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/08/29	アメリカ	国債証券	412,339,200	99.03	99.09	-	7.27
					408,375,301	408,621,617	2024/8/29
5	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/08/15	アメリカ	国債証券	402,675,000	99.27	99.30	-	7.12
					399,762,596	399,880,435	2024/8/15
6	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/07/23	アメリカ	国債証券	361,441,080	99.56	99.63	-	6.41
					359,864,947	360,127,088	2024/7/23
7	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/08/01	アメリカ	国債証券	322,140,000	99.50	99.50	-	5.71
					320,543,786	320,547,362	2024/8/1
8	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/08/13	アメリカ	国債証券	305,549,790	99.25	99.33	-	5.40
					303,276,807	303,504,938	2024/8/13
9	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/08/20	アメリカ	国債証券	305,549,790	99.15	99.22	-	5.40
					302,961,227	303,192,641	2024/8/20
10	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/07/30	アメリカ	国債証券	277,684,680	99.45	99.53	-	4.92
					276,172,846	276,394,061	2024/7/30
11	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/07/09	アメリカ	国債証券	275,429,700	99.76	99.84	-	4.89
					274,773,017	274,989,630	2024/7/9
12	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/07/02	アメリカ	国債証券	274,463,280	99.86	99.94	-	4.88
					274,091,630	274,304,316	2024/7/2
13	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/07/25	アメリカ	国債証券	265,765,500	99.55	99.60	-	4.71
					264,583,331	264,724,527	2024/7/25
14	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/08/06	アメリカ	国債証券	260,933,400	99.37	99.43	-	4.62
					259,302,202	259,456,919	2024/8/6
15	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/07/16	アメリカ	国債証券	196,666,470	99.63	99.73	-	3.49
					195,950,510	196,150,203	2024/7/16
16	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/09/10	アメリカ	国債証券	117,903,240	98.76	98.92	-	2.08
					116,451,356	116,638,439	2024/9/10
17	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/10/08	アメリカ	国債証券	115,003,980	98.42	98.52	-	2.02
					113,191,717	113,306,326	2024/10/8
18	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/09/24	アメリカ	国債証券	114,037,560	98.56	98.72	-	2.00
					112,395,654	112,588,013	2024/9/24
19	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/10/01	アメリカ	国債証券	83,112,120	98.39	98.62	-	1.46
					81,776,276	81,969,370	2024/10/1
20	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/09/17	アメリカ	国債証券	82,628,910	98.61	98.82	-	1.45
					81,480,939	81,659,362	2024/9/17

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.86

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。