有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2026/01/12-2026/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/07/09	アメリカ	国債証券	2,109,446,100	99.31	99.90	-	7.15
					2,095,094,250	2,107,537,051	2026/7/9
2	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/08/06	アメリカ	国債証券	1,766,803,200	99.30	99.62	-	5.97
					1,754,500,192	1,760,253,852	2026/8/6
3	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/08/13	アメリカ	国債証券	1,563,815,700	99.24	99.55	-	5.28
					1,551,963,519	1,556,851,276	2026/8/13
4	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/08/20	アメリカ	国債証券	1,562,191,800	99.16	99.48	-	5.27
					1,549,176,254	1,554,080,945	2026/8/20
5	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/07/23	アメリカ	国債証券	1,511,850,900	99.13	99.76	-	5.12
					1,498,748,568	1,508,357,962	2026/7/23
6	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/07/02	アメリカ	国債証券	1,499,671,650	99.43	99.98	-	5.09
					1,491,217,426	1,499,372,176	2026/7/2
7	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/07/30	アメリカ	国債証券	1,461,510,000	99.32	99.69	-	4.95
					1,451,589,067	1,457,108,253	2026/7/30
8	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/07/16	アメリカ	国債証券	1,448,518,800	99.22	99.83	-	4.91
					1,437,335,612	1,446,179,442	2026/7/16
9	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/08/27	アメリカ	国債証券	1,325,102,400	99.14	99.40	-	4.47
					1,313,716,251	1,317,270,049	2026/8/27
10	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/08/18	アメリカ	国債証券	1,068,526,200	99.12	99.50	-	3.61
					1,059,138,562	1,063,202,243	2026/8/18
11	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/08/11	アメリカ	国債証券	985,707,300	99.19	99.57	-	3.33
					977,773,621	981,544,320	2026/8/11
12	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/07/07	アメリカ	国債証券	956,477,100	99.37	99.92	-	3.24
					950,542,317	955,807,249	2026/7/7
13	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/08/04	アメリカ	国債証券	945,109,800	99.27	99.64	-	3.20
					938,241,628	941,794,267	2026/8/4
14	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/09/01	アメリカ	国債証券	945,109,800	99.17	99.36	-	3.19
					937,309,347	939,105,780	2026/9/1
15	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/07/28	アメリカ	国債証券	912,631,800	98.99	99.71	-	3.09
					903,494,158	910,055,127	2026/7/28
16	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/09/24	アメリカ	国債証券	907,760,100	98.94	99.11	-	3.05
					898,210,567	899,754,125	2026/9/24
17	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/09/03	アメリカ	国債証券	893,145,000	99.19	99.34	-	3.01
					885,966,197	887,250,858	2026/9/3
18	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/09/08	アメリカ	国債証券	893,145,000	99.15	99.28	-	3.01
					885,629,855	886,759,833	2026/9/8
19	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/09/22	アメリカ	国債証券	893,145,000	98.90	99.14	-	3.01
					883,391,945	885,500,169	2026/9/22
20	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/09/29	アメリカ	国債証券	893,145,000	98.84	99.07	-	3.00
					882,799,717	884,848,727	2026/9/29
21	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/07/14	アメリカ	国債証券	883,401,600	99.18	99.85	-	2.99
					876,197,503	882,150,747	2026/7/14
22	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/09/17	アメリカ	国債証券	881,777,700	99.04	99.18	-	2.97
					873,346,307	874,625,305	2026/9/17
23	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/07/21	アメリカ	国債証券	849,299,700	99.09	99.78	-	2.88
					841,580,436	847,506,877	2026/7/21
24	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/08/25	アメリカ	国債証券	849,299,700	98.96	99.43	-	2.87
					840,496,383	844,470,953	2026/8/25
25	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/09/15	アメリカ	国債証券	664,175,100	98.90	99.21	-	2.24
					656,900,399	658,957,957	2026/9/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.89

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。