有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/08/21	アメリカ	国債証券	1,353,973,500	98.93	99.37	-	7.29
					1,339,611,384	1,345,511,054	2025/8/21
2	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/08/07	アメリカ	国債証券	1,339,347,690	99.27	99.54	-	7.22
					1,329,577,166	1,333,308,113	2025/8/7
3	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/08/14	アメリカ	国債証券	1,118,078,010	99.15	99.46	-	6.02
					1,108,664,328	1,112,075,328	2025/8/14
4	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/09/04	アメリカ	国債証券	1,103,017,770	98.99	99.21	-	5.93
					1,091,916,209	1,094,378,933	2025/9/4
5	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/07/17	アメリカ	国債証券	939,527,280	99.03	99.80	-	5.08
					930,505,537	937,687,946	2025/7/17
6	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/07/24	アメリカ	国債証券	939,816,900	98.96	99.72	-	5.07
					930,046,078	937,237,289	2025/7/24
7	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/07/01	アメリカ	国債証券	887,540,490	99.45	99.98	-	4.80
					882,669,363	887,439,531	2025/7/1
8	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/07/10	アメリカ	国債証券	757,501,110	99.31	99.88	-	4.10
					752,317,747	756,631,951	2025/7/10
9	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/08/12	アメリカ	国債証券	728,394,300	98.83	99.48	-	3.92
					719,913,613	724,655,356	2025/8/12
10	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/08/19	アメリカ	国債証券	697,984,200	98.73	99.40	-	3.76
					689,131,446	693,800,773	2025/8/19
11	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/07/03	アメリカ	国債証券	637,888,050	99.20	99.96	-	3.45
					632,816,178	637,670,425	2025/7/3
12	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/08/26	アメリカ	国債証券	621,958,950	98.72	99.31	-	3.34
					614,000,002	617,696,870	2025/8/26
13	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/07/29	アメリカ	国債証券	600,961,500	99.01	99.67	-	3.24
					595,026,796	598,985,970	2025/7/29
14	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/07/08	アメリカ	国債証券	596,762,010	99.20	99.90	-	3.23
					592,005,894	596,216,853	2025/7/8
15	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/07/22	アメリカ	国債証券	597,341,250	98.95	99.74	-	3.23
					591,104,627	595,830,340	2025/7/22
16	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/09/09	アメリカ	国債証券	579,240,000	98.69	99.16	-	3.11
					571,671,867	574,426,538	2025/9/9
17	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/09/16	アメリカ	国債証券	571,999,500	98.64	99.08	-	3.07
					564,220,655	566,761,522	2025/9/16
18	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/09/11	アメリカ	国債証券	555,925,590	98.72	99.13	-	2.98
					548,844,512	551,141,354	2025/9/11
19	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/08/05	アメリカ	国債証券	543,037,500	98.90	99.57	-	2.93
					537,099,203	540,720,086	2025/8/5
20	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/10/16	アメリカ	国債証券	535,797,000	98.66	98.73	-	2.86
					528,625,506	529,043,947	2025/10/16
21	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/10/14	アメリカ	国債証券	463,392,000	98.61	98.76	-	2.48
					456,974,663	457,659,423	2025/10/14
22	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/07/15	アメリカ	国債証券	450,648,720	99.29	99.82	-	2.44
					447,465,851	449,877,094	2025/7/15
23	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/09/23	アメリカ	国債証券	451,807,200	98.97	99.00	-	2.42
					447,185,212	447,311,307	2025/9/23
24	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/10/07	アメリカ	国債証券	448,911,000	98.69	98.84	-	2.40
					443,067,151	443,718,872	2025/10/7
25	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/09/18	アメリカ	国債証券	385,194,600	98.84	99.06	-	2.07
					380,742,953	381,599,447	2025/9/18
26	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/08/28	アメリカ	国債証券	365,645,250	98.76	99.29	-	1.97
					361,144,847	363,054,981	2025/8/28
27	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/07/31	アメリカ	国債証券	280,062,540	99.05	99.64	-	1.51
					277,407,793	279,072,253	2025/7/31

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.92

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。