有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/02/19	アメリカ	国債証券	2,160,528,000	99.11	99.49	-	9.01
					2,141,348,764	2,149,699,366	2026/2/19
2	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/01/22	アメリカ	国債証券	2,082,248,000	99.17	99.77	-	8.71
					2,064,967,101	2,077,551,946	2026/1/22
3	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/02/12	アメリカ	国債証券	1,941,344,000	99.12	99.56	-	8.10
					1,924,337,660	1,932,889,562	2026/2/12
4	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/02/05	アメリカ	国債証券	1,753,472,000	99.16	99.63	-	7.32
					1,738,847,664	1,747,087,008	2026/2/5
5	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/01/29	アメリカ	国債証券	1,747,209,600	98.99	99.70	-	7.30
					1,729,693,407	1,742,104,391	2026/1/29
6	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/03/10	アメリカ	国債証券	1,435,655,200	98.91	99.31	-	5.98
					1,420,125,008	1,425,872,196	2026/3/10
7	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/03/24	アメリカ	国債証券	1,432,524,000	98.97	99.17	-	5.95
					1,417,797,809	1,420,708,052	2026/3/24
8	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/03/03	アメリカ	国債証券	1,424,696,000	99.33	99.38	-	5.93
					1,415,202,087	1,415,871,559	2026/3/3
9	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/04/21	アメリカ	国債証券	1,244,652,000	98.84	98.89	-	5.16
					1,230,279,942	1,230,944,223	2026/4/21
10	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/03/31	アメリカ	国債証券	1,239,955,200	99.01	99.10	-	5.15
					1,227,715,337	1,228,869,068	2026/3/31
11	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/04/14	アメリカ	国債証券	1,180,462,400	98.85	98.96	-	4.90
					1,166,907,407	1,168,269,815	2026/4/14
12	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/03/17	アメリカ	国債証券	1,174,200,000	98.85	99.25	-	4.88
					1,160,722,875	1,165,412,626	2026/3/17
13	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/04/07	アメリカ	国債証券	1,174,200,000	98.84	99.03	-	4.87
					1,160,686,628	1,162,911,252	2026/4/7
14	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/01/15	アメリカ	国債証券	1,048,952,000	98.97	99.84	-	4.39
					1,038,197,755	1,047,307,861	2026/1/15
15	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/01/13	アメリカ	国債証券	1,025,468,000	98.99	99.86	-	4.29
					1,015,141,977	1,024,063,241	2026/1/13
16	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/01/08	アメリカ	国債証券	995,721,600	99.44	99.91	-	4.17
					990,231,897	994,837,897	2026/1/8
17	UNITED STATES TREASURY BILL 2026/02/03	アメリカ	国債証券	873,604,800	99.10	99.65	-	3.65
					865,785,587	870,615,122	2026/2/3

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.77

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。