有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/12-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/02/20	アメリカ	国債証券	1,028,170,000	99.02	99.39	-	6.86
					1,018,165,905	1,021,959,122	2025/2/20
2	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/01/23	アメリカ	国債証券	1,010,770,200	99.18	99.71	-	6.77
					1,002,498,273	1,007,923,190	2025/1/23
3	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/02/06	アメリカ	国債証券	909,535,000	99.32	99.55	-	6.08
					903,364,168	905,454,114	2025/2/6
4	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/01/30	アメリカ	国債証券	907,953,200	99.31	99.63	-	6.08
					901,720,567	904,644,724	2025/1/30
5	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/02/13	アメリカ	国債証券	885,808,000	99.15	99.47	-	5.92
					878,362,636	881,135,078	2025/2/13
6	UNITED STATES TREASURY BILL 2024/12/31	アメリカ	国債証券	806,718,000	99.42	99.98	-	5.42
					802,106,799	806,621,772	2024/12/31
7	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/01/16	アメリカ	国債証券	751,355,000	99.39	99.80	-	5.04
					746,829,020	749,872,350	2025/1/16
8	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/01/21	アメリカ	国債証券	749,773,200	99.38	99.74	-	5.02
					745,140,708	747,841,902	2025/1/21
9	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/01/09	アメリカ	国債証券	680,174,000	99.24	99.88	-	4.56
					675,037,697	679,384,235	2025/1/9
10	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/02/27	アメリカ	国債証券	658,028,800	98.99	99.30	-	4.39
					651,409,745	653,480,487	2025/2/27
11	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/02/04	アメリカ	国債証券	643,792,600	99.14	99.57	-	4.31
					638,294,021	641,064,388	2025/2/4
12	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/02/18	アメリカ	国債証券	635,883,600	99.10	99.41	-	4.25
					630,222,910	632,139,776	2025/2/18
13	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/01/28	アメリカ	国債証券	632,720,000	99.08	99.65	-	4.23
					626,905,201	630,559,642	2025/1/28
14	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/02/25	アメリカ	国債証券	615,320,200	98.99	99.33	-	4.10
					609,125,989	611,208,582	2025/2/25
15	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/03/06	アメリカ	国債証券	504,594,200	99.08	99.22	-	3.36
					499,967,071	500,707,663	2025/3/6
16	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/01/14	アメリカ	国債証券	466,631,000	99.19	99.82	-	3.13
					462,874,153	465,818,280	2025/1/14
17	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/03/04	アメリカ	国債証券	442,904,000	98.87	99.25	-	2.95
					437,930,474	439,591,078	2025/3/4
18	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/03/11	アメリカ	国債証券	442,904,000	98.82	99.17	-	2.95
					437,703,470	439,239,641	2025/3/11
19	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/03/13	アメリカ	国債証券	442,904,000	99.04	99.14	-	2.95
					438,691,359	439,131,183	2025/3/13
20	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/03/18	アメリカ	国債証券	442,904,000	98.75	99.09	-	2.95
					437,369,395	438,887,483	2025/3/18
21	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/01/07	アメリカ	国債証券	395,450,000	99.35	99.90	-	2.65
					392,910,776	395,084,865	2025/1/7
22	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/03/25	アメリカ	国債証券	338,505,200	98.56	99.01	-	2.25
					333,634,110	335,157,196	2025/3/25
23	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/04/01	アメリカ	国債証券	284,724,000	98.57	98.92	-	1.89
					280,660,988	281,672,461	2025/4/1
24	UNITED STATES TREASURY BILL 2025/02/11	アメリカ	国債証券	268,906,000	98.64	99.49	-	1.80
					265,267,701	267,545,585	2025/2/11

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.91

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。