有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2024年6月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 543,935 |
| 金銭信託 | 42,316 |
| 投資証券 | 268,829,252 |
| 未収入金 | 16,485,611 |
| 未収配当金 | 1,362,440 |
| 流動資産合計 | 287,263,554 |
| 資産合計 | 287,263,554 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3 |
| 未払金 | 16,059,756 |
| 未払収益分配金 | 1,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,863 |
| 未払委託者報酬 | 166,305 |
| その他未払費用 | 36,588 |
| 流動負債合計 | 17,774,515 |
| 負債合計 | 17,774,515 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 250,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,489,039 |
| (分配準備積立金) | 237,359 |
| 元本等合計 | 269,489,039 |
| 純資産合計 | 269,489,039 |
| 負債純資産合計 | 287,263,554 |
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