有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/25-2025/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月24日現在 | 当期 2025年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,940,800 | 6,586,335 |
| コール・ローン | 963,708 | 158,677 |
| 投資証券 | 215,876,694 | 370,263,163 |
| 派生商品評価勘定 | - | 125,319 |
| 未収配当金 | 869,327 | 1,662,248 |
| 差入委託証拠金 | 6,879,589 | 4,553,785 |
| 流動資産合計 | 228,530,118 | 383,349,527 |
| 資産合計 | 228,530,118 | 383,349,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 529,032 | 112 |
| 未払収益分配金 | 1,200,000 | 2,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,664 | 19,844 |
| 未払委託者報酬 | 163,531 | 278,118 |
| その他未払費用 | 79,415 | 55,671 |
| 流動負債合計 | 1,983,642 | 2,453,745 |
| 負債合計 | 1,983,642 | 2,453,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,546,476 | 30,895,782 |
| (分配準備積立金) | 11,027 | 29,341 |
| 元本等合計 | 226,546,476 | 380,895,782 |
| 純資産合計 | 226,546,476 | 380,895,782 |
| 負債純資産合計 | 228,530,118 | 383,349,527 |
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