有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/25-2025/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月24日現在 | 当期 2025年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,586,335 | 4,665,489 |
| コール・ローン | 158,677 | 258,220 |
| 投資証券 | 370,263,163 | 269,457,417 |
| 派生商品評価勘定 | 125,319 | - |
| 未収配当金 | 1,662,248 | 1,141,509 |
| 差入委託証拠金 | 4,553,785 | 6,681,625 |
| 流動資産合計 | 383,349,527 | 282,204,260 |
| 資産合計 | 383,349,527 | 282,204,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112 | 121,859 |
| 未払収益分配金 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 19,844 | 14,148 |
| 未払委託者報酬 | 278,118 | 198,205 |
| その他未払費用 | 55,671 | 46,323 |
| 流動負債合計 | 2,453,745 | 1,880,535 |
| 負債合計 | 2,453,745 | 1,880,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,895,782 | 30,323,725 |
| (分配準備積立金) | 29,341 | 35,964 |
| 元本等合計 | 380,895,782 | 280,323,725 |
| 純資産合計 | 380,895,782 | 280,323,725 |
| 負債純資産合計 | 383,349,527 | 282,204,260 |
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