有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/25-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月24日現在 | 当期 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 543,935 | 3,940,800 |
| 金銭信託 | 42,316 | - |
| コール・ローン | - | 963,708 |
| 投資証券 | 268,829,252 | 215,876,694 |
| 未収入金 | 16,485,611 | - |
| 未収配当金 | 1,362,440 | 869,327 |
| 差入委託証拠金 | - | 6,879,589 |
| 流動資産合計 | 287,263,554 | 228,530,118 |
| 資産合計 | 287,263,554 | 228,530,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3 | 529,032 |
| 未払金 | 16,059,756 | - |
| 未払収益分配金 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,863 | 11,664 |
| 未払委託者報酬 | 166,305 | 163,531 |
| その他未払費用 | 36,588 | 79,415 |
| 流動負債合計 | 17,774,515 | 1,983,642 |
| 負債合計 | 17,774,515 | 1,983,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,489,039 | 26,546,476 |
| (分配準備積立金) | 237,359 | 11,027 |
| 元本等合計 | 269,489,039 | 226,546,476 |
| 純資産合計 | 269,489,039 | 226,546,476 |
| 負債純資産合計 | 287,263,554 | 228,530,118 |
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