有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/25-2026/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月24日現在 | 当期 2026年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,665,489 | 2,959,121 |
| コール・ローン | 258,220 | 266,605 |
| 投資証券 | 269,457,417 | 224,573,573 |
| 未収入金 | - | 1,616,002 |
| 未収配当金 | 1,141,509 | 1,387,557 |
| 差入委託証拠金 | 6,681,625 | 3,624,838 |
| 流動資産合計 | 282,204,260 | 234,427,696 |
| 資産合計 | 282,204,260 | 234,427,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,859 | 1,651 |
| 未払金 | - | 1,846,343 |
| 未払収益分配金 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,148 | 14,832 |
| 未払委託者報酬 | 198,205 | 207,903 |
| その他未払費用 | 46,323 | 43,834 |
| 流動負債合計 | 1,880,535 | 3,514,563 |
| 負債合計 | 1,880,535 | 3,514,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,000,000 | 175,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,323,725 | 55,913,133 |
| (分配準備積立金) | 35,964 | 166,023 |
| 元本等合計 | 280,323,725 | 230,913,133 |
| 純資産合計 | 280,323,725 | 230,913,133 |
| 負債純資産合計 | 282,204,260 | 234,427,696 |
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