有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2024年7月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,603,254 |
| 金銭信託 | 35,616 |
| 投資信託受益証券 | 808,742,663 |
| 派生商品評価勘定 | 470 |
| 流動資産合計 | 810,382,003 |
| 資産合計 | 810,382,003 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 15,136,539 |
| 未払収益分配金 | 7,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 21,822 |
| 未払委託者報酬 | 14,539 |
| その他未払費用 | 21,177 |
| 流動負債合計 | 22,694,077 |
| 負債合計 | 22,694,077 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 750,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,687,926 |
| (分配準備積立金) | 30,350 |
| 元本等合計 | 787,687,926 |
| 純資産合計 | 787,687,926 |
| 負債純資産合計 | 810,382,003 |
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