有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/25-2025/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月24日現在 | 当期 2025年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,019,669 | 3,034,617 |
| コール・ローン | 1,195,357 | 324,975 |
| 投資信託受益証券 | 1,058,413,035 | 1,589,912,750 |
| 未収入金 | 5,906,085 | 11,735,248 |
| 流動資産合計 | 1,066,534,146 | 1,605,007,590 |
| 資産合計 | 1,066,534,146 | 1,605,007,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110 | 466 |
| 未払収益分配金 | 8,000,000 | 15,030,000 |
| 未払受託者報酬 | 26,437 | 42,981 |
| 未払委託者報酬 | 17,620 | 28,664 |
| その他未払費用 | 119,400 | 49,593 |
| 流動負債合計 | 8,163,567 | 15,151,704 |
| 負債合計 | 8,163,567 | 15,151,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,670,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,370,579 | △80,144,114 |
| (分配準備積立金) | 853,577 | 353,986 |
| 元本等合計 | 1,058,370,579 | 1,589,855,886 |
| 純資産合計 | 1,058,370,579 | 1,589,855,886 |
| 負債純資産合計 | 1,066,534,146 | 1,605,007,590 |
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