有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/25-2025/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月24日現在 | 当期 2025年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,603,254 | 1,019,669 |
| 金銭信託 | 35,616 | - |
| コール・ローン | - | 1,195,357 |
| 投資信託受益証券 | 808,742,663 | 1,058,413,035 |
| 派生商品評価勘定 | 470 | - |
| 未収入金 | - | 5,906,085 |
| 流動資産合計 | 810,382,003 | 1,066,534,146 |
| 資産合計 | 810,382,003 | 1,066,534,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 110 |
| 未払金 | 15,136,539 | - |
| 未払収益分配金 | 7,500,000 | 8,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 21,822 | 26,437 |
| 未払委託者報酬 | 14,539 | 17,620 |
| その他未払費用 | 21,177 | 119,400 |
| 流動負債合計 | 22,694,077 | 8,163,567 |
| 負債合計 | 22,694,077 | 8,163,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,687,926 | 58,370,579 |
| (分配準備積立金) | 30,350 | 853,577 |
| 元本等合計 | 787,687,926 | 1,058,370,579 |
| 純資産合計 | 787,687,926 | 1,058,370,579 |
| 負債純資産合計 | 810,382,003 | 1,066,534,146 |
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