有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/25-2026/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年7月24日現在 | 当期 2026年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,034,617 | 2,744,644 |
| コール・ローン | 324,975 | 1,281,586 |
| 投資信託受益証券 | 1,589,912,750 | 1,928,806,257 |
| 未収入金 | 11,735,248 | 13,057,598 |
| 未収利息 | - | 24 |
| 流動資産合計 | 1,605,007,590 | 1,945,890,109 |
| 資産合計 | 1,605,007,590 | 1,945,890,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 466 | 415 |
| 未払収益分配金 | 15,030,000 | 16,380,000 |
| 未払受託者報酬 | 42,981 | 49,414 |
| 未払委託者報酬 | 28,664 | 32,941 |
| その他未払費用 | 49,593 | 143,899 |
| 流動負債合計 | 15,151,704 | 16,606,669 |
| 負債合計 | 15,151,704 | 16,606,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,670,000,000 | 1,820,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,144,114 | 109,283,440 |
| (分配準備積立金) | 353,986 | 1,362,538 |
| 元本等合計 | 1,589,855,886 | 1,929,283,440 |
| 純資産合計 | 1,589,855,886 | 1,929,283,440 |
| 負債純資産合計 | 1,605,007,590 | 1,945,890,109 |
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