有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/15-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 44,243,130 |
| 株式 | 2,989,826,300 |
| 派生商品評価勘定 | 5,053,950 |
| 未収入金 | 35,458,910 |
| 未収配当金 | 23,117,595 |
| 未収利息 | 287 |
| 差入委託証拠金 | 541,039 |
| 流動資産合計 | 3,098,241,211 |
| 資産合計 | 3,098,241,211 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 36,919,219 |
| 未払受託者報酬 | 276,101 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,611 |
| その他未払費用 | 81,801 |
| 流動負債合計 | 39,071,732 |
| 負債合計 | 39,071,732 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,884,314,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,855,479 |
| (分配準備積立金) | 413,147 |
| 元本等合計 | 3,059,169,479 |
| 純資産合計 | 3,059,169,479 |
| 負債純資産合計 | 3,098,241,211 |
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