有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年10月 7日現在) | 第2期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,243,130 | 56,845,889 |
| 株式 | 2,989,826,300 | 2,453,004,360 |
| 派生商品評価勘定 | 5,053,950 | - |
| 未収入金 | 35,458,910 | - |
| 未収配当金 | 23,117,595 | 26,915,060 |
| 未収利息 | 287 | 760 |
| 差入委託証拠金 | 541,039 | 11,100,350 |
| 流動資産合計 | 3,098,241,211 | 2,547,866,419 |
| 資産合計 | 3,098,241,211 | 2,547,866,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,143,590 |
| 未払金 | - | 3,756,760 |
| 未払収益分配金 | 36,919,219 | 29,040,420 |
| 未払受託者報酬 | 276,101 | 335,256 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,611 | 2,179,084 |
| その他未払費用 | 81,801 | 369,534 |
| 流動負債合計 | 39,071,732 | 43,824,644 |
| 負債合計 | 39,071,732 | 43,824,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,884,314,000 | 2,904,042,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,855,479 | △400,000,225 |
| (分配準備積立金) | 413,147 | 54,093 |
| 元本等合計 | 3,059,169,479 | 2,504,041,775 |
| 純資産合計 | 3,059,169,479 | 2,504,041,775 |
| 負債純資産合計 | 3,098,241,211 | 2,547,866,419 |
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