有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/08-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年10月 7日現在) | 第4期 (2026年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,575,206 | 49,904,711 |
| 株式 | 3,018,850,740 | 3,245,465,300 |
| 派生商品評価勘定 | 2,340,190 | 221,850 |
| 未収入金 | 1,359,360 | - |
| 未収配当金 | 25,006,945 | 26,689,489 |
| 未収利息 | 636 | 1,010 |
| 差入委託証拠金 | - | 5,304,322 |
| 流動資産合計 | 3,095,133,077 | 3,327,586,682 |
| 資産合計 | 3,095,133,077 | 3,327,586,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 97,760 |
| 前受金 | 93,037 | - |
| 未払金 | - | 114,120 |
| 未払収益分配金 | 26,751,824 | 27,256,575 |
| 未払受託者報酬 | 347,875 | 353,975 |
| 未払委託者報酬 | 2,261,130 | 2,300,752 |
| その他未払費用 | 901,632 | 444,144 |
| 流動負債合計 | 30,355,498 | 30,567,326 |
| 負債合計 | 30,355,498 | 30,567,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,523,757,000 | 2,523,757,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 541,020,579 | 773,262,356 |
| (分配準備積立金) | 207,252 | 227,112 |
| 元本等合計 | 3,064,777,579 | 3,297,019,356 |
| 純資産合計 | 3,064,777,579 | 3,297,019,356 |
| 負債純資産合計 | 3,095,133,077 | 3,327,586,682 |
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