159A NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 4月 7日現在) | 第3期 (2025年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,845,889 | 47,575,206 |
| 株式 | 2,453,004,360 | 3,018,850,740 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,340,190 |
| 未収入金 | - | 1,359,360 |
| 未収配当金 | 26,915,060 | 25,006,945 |
| 未収利息 | 760 | 636 |
| 差入委託証拠金 | 11,100,350 | - |
| 流動資産合計 | 2,547,866,419 | 3,095,133,077 |
| 資産合計 | 2,547,866,419 | 3,095,133,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,143,590 | - |
| 前受金 | - | 93,037 |
| 未払金 | 3,756,760 | - |
| 未払収益分配金 | 29,040,420 | 26,751,824 |
| 未払受託者報酬 | 335,256 | 347,875 |
| 未払委託者報酬 | 2,179,084 | 2,261,130 |
| その他未払費用 | 369,534 | 901,632 |
| 流動負債合計 | 43,824,644 | 30,355,498 |
| 負債合計 | 43,824,644 | 30,355,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,904,042,000 | 2,523,757,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △400,000,225 | 541,020,579 |
| (分配準備積立金) | 54,093 | 207,252 |
| 元本等合計 | 2,504,041,775 | 3,064,777,579 |
| 純資産合計 | 2,504,041,775 | 3,064,777,579 |
| 負債純資産合計 | 2,547,866,419 | 3,095,133,077 |
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